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ERSTE Responsible Reserve T (0P00007VSB)

奥地利维也纳

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121.500 -0.010 -0.01%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A03969

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 452.5M

0P00007VSB持仓

有关ERSTE Responsible Reserve T (0P00007VSB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ERSTE Responsible Reserve T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.470	14.490	0.020
国债	81.520	81.520	0.000
可转债	4.010	4.010	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	72.647	76.341
现金	12.904	11.235
政府	6.762	9.797
证券化	3.681	4.795

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 133

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	2.04	102.73	-0.11%
Credit Agricole S.A. 4.072%	FR001400GDG7	1.97	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.155%	FR0010101832	1.71	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	1.37	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9%	XS0203712939	1.21	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.467%	CH1290222392	1.20	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.21 31-Mar-2026	IT0005536419	1.16	101.760	+0.06%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.625%	DE000A3LJT71	1.16	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875%	XS2534276808	1.16	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269%	DE000LB39BG3	1.15	-	-

Erste Asset Management GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ERSTE Responsible Reserve A	452.5M	3.83	1.35	0.58
ERSTE Responsible ReserveVT	452.5M	3.84	1.36	0.51
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	399.45M	4.86	-0.48	2.46
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	399.45M	4.86	-0.49	2.46
XT BOND EUR T	369.92M	2.18	-4.11	0.19

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日经225	39,131.50	+408.00	+1.05%
US 30	42,978.0	+137.7	+0.32%
US 500	5,957.8	+26.9	+0.45%
美元指数期货	107.495	+0.144	+0.13%

WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
伦敦布伦特原油	72.92	+0.36	+0.50%
黄金	2,641.01	-4.09	-0.15%
白银	30.142	+0.184	+0.61%
天然气	3.499	+0.560	+19.05%
铜	4.1223	+0.0248	+0.61%
美国大豆	976.38	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0442	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.3018	+0.0057	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3019	+0.0113	+0.15%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.55	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6250	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2578	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.40	-5.00	-1.17%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
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