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ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 VT (0P00009DSA)

法兰克福

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201.100 -0.820 -0.41%

20/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05HS1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 399.45M

0P00009DSA持仓

有关ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR R01 VT (0P00009DSA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR R01 VT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.930	105.310	100.380
国债	93.410	97.280	3.870
可转债	1.380	1.380	0.000
其它	0.290	0.290	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	4.924	14.322
公司	76.678	79.615
政府	16.729	8.155

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 229

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3.27	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	-	2.30	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	2.07	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	1.86	-	-
Banco Votorantim S.A. 4.5%	XS2055749720	1.85	-	-
QNB Finance Ltd 4.875%	XS2756976218	1.63	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1.59	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1.51	-	-
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA 2.375%	-	1.38	-	-
Minsur SA 4.5%	-	1.35	-	-

Erste Asset Management GmbH的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ESPA Reserve Euro Plus VT EUR		217.86M	3.26	1.64	0.56
	ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR		113.74M	0.29	-5.45	-0.26

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,844.0	+3.7	+0.01%
US 500	5,942.4	+11.5	+0.19%
美元指数期货	107.925	+0.574	+0.53%

WTI原油	69.25	-0.21	-0.30%
伦敦布伦特原油	72.34	-0.22	-0.30%
黄金	2,634.89	-10.21	-0.39%
白银	30.168	+0.210	+0.70%
天然气	3.482	+0.070	+2.05%
铜	4.1220	+0.0215	+0.52%
美国大豆	976.00	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0388	-0.0041	-0.39%
美元/人民币	7.3103	+0.0142	+0.19%
美元/离岸人民币	7.3103	+0.0198	+0.27%
港币/人民币	0.9395	+0.0012	+0.13%
美元/日元	156.80	+0.39	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6249	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2541	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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