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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.040 | 8.230 | 5.190 |
股票 | 96.960 | 96.960 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 3.036 | 5.435 |
市净率 | 0.693 | 1.036 |
市销率 | 0.466 | 0.923 |
市现率 | 1.415 | 3.437 |
股息收益率 | 14.021 | 9.406 |
5年盈利增长 | 15.667 | 12.994 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
能源 | 35.100 | 32.410 |
基础材料 | 17.820 | 22.859 |
金融服务 | 17.620 | 18.026 |
通信服务 | 12.110 | 10.892 |
周期性消费品 | 7.510 | 3.463 |
防御性消费品 | 4.690 | 7.767 |
工业 | 3.660 | 2.733 |
公用事业 | 1.110 | 3.426 |
房地产 | 0.390 | 1.509 |
多头持仓: 49
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
俄罗斯天然气公司Gazprom | RU0007661625 | 9.91 | 154.58 | +0.23% | |
鞑靼石油 | RU0009033591 | 8.55 | 728.90 | +0.98% | |
俄罗斯联邦储蓄银行 | RU0009029540 | 7.00 | 313.49 | +0.73% | |
NAK Kazatomprom DRC | US63253R2013 | 5.43 | 42.25 | +0.24% | |
TCS Group Holding PLC DR | US87238U2033 | 5.14 | - | - | |
卢克石油公司 | RU0009024277 | 5.01 | 7,713.5 | -0.01% | |
Ozon Holdings | US69269L1044 | 4.43 | 4,489.00 | -0.91% | |
埃罗莎公司 | RU0007252813 | 4.32 | 78.37 | +0.33% | |
VEON. | US91822M5022 | 3.87 | 25.5700 | +1.27% | |
NLMK PAO | RU0009046452 | 3.49 | 250.98 | +1.10% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Equity Japan Small Cap Classic Dise | 105.65B | 12.69 | 10.17 | 11.79 | ||
Equity Japan Small Cap I Capitalise | 105.65B | 13.13 | 11.46 | 13.10 | ||
BNP Japan Equity Classic Cap EUR | 35.61B | 14.25 | 14.47 | 8.65 | ||
Parvest Disruptive tech X Cap | 4.31B | 9.76 | 13.48 | - | ||
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR | 4.31B | 8.84 | 10.70 | 18.94 |
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