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BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Distribution (0P00000BUM)

卢森堡

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12,553.000 -6.000 -0.05%

13/03 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0069970662

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 110.65B

0P00000BUM持仓

有关Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio (0P00000BUM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.380	5.400	0.020
股票	94.620	94.620	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.168	13.358
市净率	1.206	1.485
市销率	0.655	0.845
市现率	6.700	7.965
股息收益率	1.817	1.955
5年盈利增长	12.584	13.503

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	24.270	17.030
科技	23.910	19.993
工业	22.500	25.770
基础材料	9.780	9.012
金融服务	5.620	7.121
医疗保健	4.520	6.752
防御性消费品	4.510	6.266
房地产	2.290	3.801
通信服务	1.780	5.468
能源	0.810	0.994

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 130

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Meiko Electronics	JP3915350007	4.24	7,320.0	+2.23%
Musashi Seimitsu Industry	JP3912700006	2.59	2,781.0	+7.17%
Dexerials Corp	JP3548770001	2.24	2,006.0	+0.91%
Computer Eng Consulting	JP3346200003	1.69	2,212.0	+13.61%
Pal	JP3781650001	1.55	3,300.0	-1.05%
Zacros	JP3821000001	1.53	4,290.0	+0.23%
Chugoku Marine Paints	JP3522600000	1.52	2,159.0	+0.79%
Adeka Corp	JP3114800000	1.39	2,778.5	-0.11%
NSW Inc	JP3712500002	1.36	2,860.0	-0.35%
Seiren Co Ltd	JP3413800008	1.31	2,534.0	-0.28%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Parvest Eq Japan SCap X Cap	110.65B	25.21	12.05	12.66
Equity Japan Small Cap Classic Capj	110.65B	-1.13	13.64	10.20
Equity Japan Small Cap I Capitalisj	110.65B	-1.03	14.97	11.49
Equity Japan Small Cap N Capitalisj	110.65B	-1.19	12.79	9.38
Equity Japan Small Cap Privilege Cj	110.65B	-1.04	14.82	11.27

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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CIMB-Principal Ba.	12.481	+0.020	+0.14%
TMA Selection For.	60,036.000	-872.000	-1.43%
Caixabank Bolsa G.	9.73	+0.01	+0.07%
Reliance Liquid F.	1,035.750	+0.190	+0.02%
Star Collection M.	5.769	-0.003	-0.05%
BNY Mellon Global.	2.450	-0.002	-0.10%