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Equilibre Discovery (0P00000QFZ)

巴黎

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568.360 -0.280 -0.05%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0007023700

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 18.81M

0P00000QFZ持仓

有关Equilibre Discovery (0P00000QFZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Equilibre Discovery 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.430	14.730	14.300
股票	52.280	54.710	2.430
国债	35.950	53.570	17.620
可转债	0.960	0.960	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000
其它	10.310	10.310	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.689	15.011
市净率	2.186	2.094
市销率	1.217	1.454
市现率	8.000	9.022
股息收益率	2.614	3.007
5年盈利增长	9.252	10.152

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	24.970	14.603
科技	15.140	15.816
金融服务	13.270	16.837
医疗保健	12.540	11.791
周期性消费品	9.240	11.681
通信服务	5.980	5.949
基础材料	4.940	6.158
房地产	4.010	2.855
公用事业	3.730	4.694
能源	3.360	4.689
防御性消费品	2.810	8.255

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	22.73	14,216.980	-0.14%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	20.99	-	-
EdR SICAV European Improvers K Eur	FR001400FUJ7	8.20	-	-
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	6.60	-	-
EdR SICAV European Smaller Comp K EUR	FR0014009ZF1	6.55	-	-
Clasquin	FR0004152882	5.21	141.94	0.00%
EdR SICAV European Improvers I EUR	FR001400FUF5	4.82	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Credit CR EUR	FR0013305828	4.82	-	-
Edmond de Rothschild Fund Big Data R EUR	LU1244895394	3.51	313.730	+0.17%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	3.42	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FR0010588350	709.24M	3.91	3.19	5.11
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	716.05M	4.61	3.29	5.39
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	716.05M	4.81	3.25	5.27
FR0010505578	608.64M	3.61	0.95	6.28
FR0014009V22	21.49M	33.81	-	-

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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