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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 51.330 | 55.730 | 4.400 |
国债 | 41.240 | 47.520 | 6.280 |
可转债 | 1.120 | 1.120 | 0.000 |
优先股 | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
其它 | 10.680 | 10.680 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.163 | 14.891 |
市净率 | 1.988 | 2.037 |
市销率 | 0.945 | 1.365 |
市现率 | 8.451 | 8.491 |
股息收益率 | 3.619 | 2.968 |
5年盈利增长 | 9.973 | 10.610 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 23.570 | 14.363 |
金融服务 | 14.230 | 16.696 |
科技 | 14.140 | 15.299 |
周期性消费品 | 14.110 | 12.508 |
医疗保健 | 12.330 | 11.990 |
通信服务 | 5.830 | 5.871 |
基础材料 | 5.170 | 6.442 |
能源 | 3.820 | 4.914 |
公用事业 | 3.430 | 4.455 |
防御性消费品 | 1.740 | 8.661 |
房地产 | 1.620 | 2.645 |
多头持仓: 31
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac | LU1161526816 | 22.83 | 13,547.840 | -0.28% | |
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR | FR0010850198 | 21.02 | - | - | |
EdRF - Equity Euro Core K EUR | LU1730855910 | 7.80 | - | - | |
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR | FR0013461571 | 5.46 | - | - | |
EdR SICAV Europe Midcaps K EUR | FR0010849802 | 4.67 | - | - | |
Clasquin | FR0004152882 | 4.57 | 135.50 | -0.73% | |
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy I-EUR A | LU1102947196 | 4.49 | 199.580 | -0.86% | |
EdR SICAV Euro Sustainable Credit CR EUR | FR0013305828 | 4.40 | - | - | |
Voyageurs du Monde SA | FR0004045847 | 3.90 | 141.60 | 0.00% | |
WINCH CAPITAL 4 PART A | FR0013306842 | 3.27 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0010588350 | 758.77M | 8.99 | 10.64 | 5.16 | ||
Edmond de Rothschild Tricolore RenI | 758.77M | 9.26 | 10.87 | 5.47 | ||
Edmond de Rothschild Tricolore Rend | 758.77M | 9.23 | 10.70 | 5.31 | ||
FR0010505578 | 635.89M | 6.50 | 6.10 | 6.41 | ||
FR0014009V22 | 12.78M | 8.21 | - | - |
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