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Epsilon QValue (0P00000UAA)

米兰

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12.621 -0.210 -1.61%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496097

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.88M

0P00000UAA持仓

有关Epsilon QValue (0P00000UAA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Epsilon QValue 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
股票	100.360	100.360
国债	0.110	0.110
其它	0.010	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.393	14.182
市净率	1.874	2.054
市销率	1.354	1.421
市现率	8.167	9.407
股息收益率	4.309	3.421
5年盈利增长	9.450	10.023

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.070	18.218
工业	17.660	16.730
医疗保健	15.410	14.969
防御性消费品	10.170	10.930
周期性消费品	9.780	9.912
科技	7.250	9.121
基础材料	6.200	6.545
能源	4.850	4.577
公用事业	4.670	4.573
通信服务	3.740	5.227
房地产	1.200	1.945

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 113

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.17	631.4	+7.16%
阿斯麦公司	NL0010273215	2.96	684.10	-0.29%
雀巢	CH0038863350	2.53	74.00	+0.03%
罗氏制药公司	CH0012032048	2.46	250.30	+1.17%
西门子公司	DE0007236101	2.34	189.44	+0.10%
SAP公司	DE0007164600	2.33	236.330	-0.18%
诺华	CH0012005267	2.29	87.57	+0.98%
阿斯利康制药	GB0009895292	2.27	10,404.0	+1.44%
联合圣保罗	IT0000072618	2.15	3.8115	-0.59%
Unilever	GB00B10RZP78	2.13	54.82	-0.40%

Epsilon SGR SpA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	213.04M	3.71	-0.25	0.14
IT0005406910	197.86M	2.91	-2.24	-
Epsilon QReturn	79.89M	6.81	2.22	2.96
Epsilon QEquity	4.96M	5.89	4.99	6.35
Epsilon DLongRun	3.28M	6.57	-1.06	1.23

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,576.5	-263.8	-0.62%
US 500	5,913.7	-17.2	-0.29%
美元指数期货	107.955	+0.604	+0.56%

WTI原油	68.98	-0.48	-0.69%
伦敦布伦特原油	72.02	-0.54	-0.74%
黄金	2,627.19	-17.91	-0.68%
白银	30.082	+0.124	+0.41%
天然气	3.307	-0.105	-3.08%
铜	4.0890	-0.0115	-0.28%
美国大豆	971.12	-3.88	-0.40%

欧元/美元	1.0396	-0.0033	-0.32%
美元/人民币	7.3072	+0.0111	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3071	+0.0164	+0.23%
港币/人民币	0.9392	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.24	+0.83	+0.53%
澳大利亚元/美元	0.6224	-0.0026	-0.42%
英镑/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%

阿里巴巴	83.87	+1.59	+1.93%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.35	+2.55	+2.97%
京东	35.94	+0.30	+0.83%
亚马逊	224.39	-0.53	-0.24%
Meta Platforms	587.08	+1.83	+0.31%
苹果	254.04	-0.45	-0.18%

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