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Epsilon Multiasset Valore Global Marzo 2022 D (0P00019AIT)

米兰

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4.484 -0.000 0.00%

06/07 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0005219693

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 11.08M

0P00019AIT持仓

有关Epsilon Multiasset Valore Global Marzo 2022 D (0P00019AIT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Epsilon Multiasset Valore Global Marzo 2022 D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	27.580	41.830	14.250
国债	74.150	74.150	0.000
可转债	3.220	3.220	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.613	15.440
市净率	1.990	2.148
市销率	1.360	1.612
市现率	8.748	8.810
股息收益率	2.528	2.568
5年盈利增长	13.734	12.247

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.250	17.753
金融服务	16.150	16.885
工业	11.900	12.763
周期性消费品	11.550	12.623
医疗保健	10.210	10.976
通信服务	8.640	7.965
防御性消费品	5.950	6.643
基础材料	5.930	6.175
公用事业	5.230	3.807
能源	3.060	5.352
房地产	2.130	2.824

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 144

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future Mar 22	DE000C6EBR73	13.82	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 22	-	13.22	-	-
Italy (Republic Of) 1.35%	IT0005086886	12.33	-	-
Italy (Republic Of) 1.2%	IT0005244782	12.32	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005135840	10.70	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 22	-	10.29	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	9.35	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	8.81	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005412348	7.35	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	5.02	35.37	-0.08%

Epsilon SGR SpA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	190.27M	2.82	3.44	0.30
IT0005406910	102.21M	7.43	6.11	-
Epsilon QReturn	80.45M	7.23	8.40	3.10
Epsilon QValue	6.24M	14.63	13.28	5.51
Epsilon DLongRun	3.39M	9.65	8.65	1.90

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上证指数	3,902.81	+27.01	+0.70%
富时中国A50指数	15,237.44	+88.13	+0.58%
香港恒生指数	26,103.50	+167.60	+0.65%
日经225	50,503.00	-525.42	-1.03%
US 30	47,870.1	+18.9	+0.04%
US 500	6,871.9	+15.0	+0.22%
美元指数期货	98.790	-0.163	-0.16%

WTI原油	59.64	-0.03	-0.05%
伦敦布伦特原油	63.29	+0.03	+0.05%
黄金	4,257.25	+14.25	+0.34%
白银	58.760	+1.269	+2.21%
天然气	5.058	-0.018	-0.35%
铜	5.4773	+0.1153	+2.15%
美国大豆	1,117.25	-2.50	-0.22%

欧元/美元	1.1669	+0.0025	+0.21%
美元/人民币	7.0684	-0.0030	-0.04%
美元/离岸人民币	7.0648	-0.0055	-0.08%
港币/人民币	0.9081	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.36	-0.74	-0.48%
澳大利亚元/美元	0.6627	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.3360	+0.0031	+0.23%

阿里巴巴	157.44	-0.64	-0.40%
腾讯控股	610.00	-2.00	-0.33%
百度	118.72	+1.44	+1.23%
京东	29.74	-0.13	-0.44%
亚马逊	229.11	-3.27	-1.41%
Meta Platforms	661.53	+21.93	+3.43%
苹果	280.70	-3.45	-1.21%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Epsilon Multiasse.	4.484	-0.000	0.00%
Franklin U.S. Opp.	43.660	+0.270	+0.62%
BNP Basket Saipem.	30.050	0.000	0.00%
英大睿盛灵活配置混合A	2.362	+0.019	+0.83%
Infinity Global S.	3.159	+0.013	+0.41%
NEXT/美元	0.002656	0.000000	0%
C1DN34	895.00	+5.90	+0.66%
SCB Short Term Fi.	15.265	+0.002	+0.01%