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Epsilon DLongRun (0P00000U96)

米兰

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8.111 +0.020 +0.28%

07/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496154

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.21M

0P00000U96持仓

有关Epsilon DLongRun (0P00000U96)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Epsilon DLongRun 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	50.790	61.570	10.780
国债	53.560	53.560	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.819	14.917
市净率	1.595	2.040
市销率	1.092	1.368
市现率	6.179	8.516
股息收益率	3.777	2.958
5年盈利增长	10.772	10.614

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.030	16.702
科技	18.500	15.316
周期性消费品	13.010	12.519
工业	9.300	14.375
医疗保健	8.980	11.973
通信服务	7.890	5.868
基础材料	6.900	6.448
防御性消费品	6.880	8.646
能源	4.980	4.910
公用事业	3.900	4.449
房地产	0.620	2.639

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 242

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 22	-	16.66	-	-
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00BK95B138	9.62	3.93	0.00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005508244	5.06	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 22	-	3.90	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 22	-	3.74	-	-
苹果	US0378331005	2.23	182.88	+0.26%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	1.93	98.96	-0.03%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	1.87	101.600	-0.25%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1.69	97.83	0.00%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1.54	101.13	0.00%

Epsilon SGR SpA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	236.72M	0.83	-1.14	0.16
IT0005406910	236.6M	1.40	-3.12	-
Epsilon QReturn	77.4M	2.94	2.43	2.97
Epsilon QValue	7.97M	7.15	9.87	5.89
Epsilon QEquity	5.35M	10.14	9.17	6.99

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上证指数	3,128.48	-19.26	-0.61%
富时中国A50指数	12,654.47	-78.00	-0.61%
香港恒生指数	18,313.86	-165.51	-0.90%
日经225	38,199.50	-597.00	-1.54%
US 30	39,038.2	+153.9	+0.40%
US 500	5,186.6	-1.1	-0.02%
美元指数期货	105.420	+0.120	+0.11%

WTI原油	79.14	+0.76	+0.97%
伦敦布伦特原油	83.70	+0.54	+0.65%
黄金	2,320.85	-3.35	-0.14%
白银	27.608	+0.064	+0.23%
天然气	2.183	-0.024	-1.09%
铜	4.5463	-0.0592	-1.29%
美国大豆	1,228.75	-17.25	-1.38%

欧元/美元	1.0747	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2250	+0.0069	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2286	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9243	+0.0015	+0.16%
美元/日元	155.62	+0.93	+0.60%
澳大利亚元/美元	0.6579	-0.0018	-0.27%
英镑/美元	1.2499	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	78.61	-0.76	-0.96%
腾讯控股	361.40	-4.40	-1.20%
百度	109.43	-1.10	-1.00%
京东	31.88	-0.25	-0.78%
亚马逊	187.84	-0.92	-0.49%
Meta Platforms	472.01	+3.77	+0.81%
苹果	182.88	+0.48	+0.26%

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