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Epsilon DLongRun (0P00000U96)

米兰

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8.259 +0.030 +0.35%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496154

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.23M

0P00000U96持仓

有关Epsilon DLongRun (0P00000U96)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Epsilon DLongRun 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.860	36.180	14.320
股票	38.360	68.050	29.690
国债	39.790	39.790	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.450	15.001
市净率	1.937	2.088
市销率	1.421	1.440
市现率	8.914	8.935
股息收益率	3.317	2.995
5年盈利增长	8.937	10.273

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.090	15.651
金融服务	20.770	16.765
工业	12.690	14.648
周期性消费品	10.470	11.752
通信服务	7.330	5.893
医疗保健	6.720	11.995
防御性消费品	5.930	8.390
基础材料	5.200	6.251
公用事业	4.280	4.650
能源	3.550	4.791
房地产	0.960	2.716

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 231

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	6.40	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	4.62	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.91	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.89	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.77	99.077	-0.01%
苹果	US0378331005	2.20	234.97	+0.90%
阿斯麦公司	NL0010273215	2.08	640.00	-1.84%
SAP公司	DE0007164600	2.02	223.200	-0.13%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.96	103.970	-0.42%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1.85	100.600	+0.13%

Epsilon SGR SpA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	212.29M	2.63	-0.54	0.12
IT0005406910	205.36M	3.53	-2.17	-
Epsilon QReturn	79.83M	4.53	1.34	2.91
Epsilon QValue	5.91M	5.69	5.03	5.43
Epsilon QEquity	5M	6.08	4.16	6.81

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,867.7	+7.4	+0.02%
US 500	6,022.4	+0.8	+0.01%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.89	-0.09	-0.13%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,657.64	-0.96	-0.04%
白银	30.902	-0.018	-0.06%
天然气	3.463	-0.019	-0.55%
铜	4.1282	-0.0028	-0.07%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2570	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.14	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6475	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2572	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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	Epsilon DLongRun	8.259	+0.030	+0.35%
	Raymond James Fun.	217.810	+0.570	+0.26%