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EOS TLX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (0P0000U5RX)

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2.989 +0.020 +0.66%

11/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Eos Investimentos Ltda

ISIN: BREOS5CTF001

S/N: 10.446.982/0001-01

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 16.4M

0P0000U5RX持仓

有关EOS TLX FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR C (0P0000U5RX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EOS TLX FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	4.770	4.770	0.000
国债	62.260	62.270	0.010
其它	35.390	35.390	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.906	10.142
市净率	1.365	1.427
市销率	0.879	1.190
市现率	4.460	12.217
股息收益率	6.641	5.547
5年盈利增长	14.730	14.922

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.490	17.391
周期性消费品	19.530	16.748
公用事业	19.220	18.436
基础材料	12.820	15.583
工业	10.840	16.161
能源	10.040	6.318
科技	6.060	1.834

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	21.64	4,251.400	-0.45%
Eos Sps Timercado FIM C Priv LP	-	18.20	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	14.75	4,224.130	-2.95%
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	9.65	-	-
Eos Sps Iii Timercado FIM C Priv LP	-	9.22	-	-
JGP Corporate Plus FIC FIM C Priv	-	8.12	-	-
MOBIUS LEGAL CLAIMS 1 FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS NAO PAD	BR0AY8CTF003	5.05	-	-
Eos Global FIM C Priv IE	-	4.99	-	-
Eos Turmalina FIA	-	4.83	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	1.86	-	-

Eos Investimentos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO	980.76M	1.00	2.12	9.02
EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	128.57M	8.84	11.53	8.83
EOS AMANPULO FUNDO DE INVESTIMENTO	76.3M	-19.69	-9.34	6.80
EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	59.27M	4.94	4.32	-
EOS MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO M	20.73M	-48.15	-14.04	-

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,371.14	-184.06	-1.36%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指数期货	106.62	+0.02	+0.02%

WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
伦敦布伦特原油	71.04	-1.52	-2.09%
黄金	2,570.10	-2.80	-0.11%
白银	30.432	-0.137	-0.46%
天然气	2.823	+0.038	+1.44%
铜	4.0645	-0.0230	-0.49%
美国大豆	998.50	+11.00	+1.11%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/人民币	7.2309	+0.0037	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2354	-0.0167	-0.28%
港币/人民币	0.9287	0.0000	0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
澳大利亚元/美元	0.6461	+0.0009	+0.00%
英镑/美元	1.2617	-0.0048	0.00%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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