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RAG18 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U39Z)

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3.679 +0.002 +0.06%

12/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Eos Investimentos Ltda

ISIN: BRRAG1CTF005

S/N: 10.786.919/0001-06

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 128.57M

0P0000U39Z持仓

有关EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI (0P0000U39Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.070	3.970	0.900
股票	3.200	4.470	1.270
国债	24.540	24.760	0.220
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	69.310	71.790	2.480

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.957	10.142
市净率	1.117	1.427
市销率	0.625	1.190
市现率	3.440	12.217
股息收益率	6.658	5.547
5年盈利增长	14.565	14.922

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	21.580	15.583
金融服务	19.270	17.391
能源	11.040	6.318
周期性消费品	9.580	16.748
科技	9.050	1.834
公用事业	8.870	18.436
防御性消费品	8.720	8.297
工业	8.350	16.161
医疗保健	2.540	4.406
房地产	0.900	2.304
通信服务	0.090	0.767

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lakewood Eagle Strctred Crdit 95 Tim FIM	-	13.99	-	-
Lakewood Treefolk Timercado FIM	-	7.47	-	-
Solana Long Short FIA RL	-	5.73	-	-
Milênio LW 180 FIM C Priv	-	5.48	-	-
Lakewood Mont Blanc Structured C FIM	-	4.24	-	-
Tarpon GT Institucional FIC FIA	-	4.18	-	-
Clave Alpha Macro L FIC FIM	-	3.63	-	-
Lakewood Light FIC FIM C Priv IE	-	3.58	-	-
Clave Credit L FIM C Priv	-	3.33	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.24	4,343.700	+2.45%

Lakewood GDR Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO	980.76M	1.00	2.12	9.02
EOS AMANPULO FUNDO DE INVESTIMENTO	76.3M	-19.69	-9.34	6.80
EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	59.27M	4.94	4.32	-
EOS MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO M	20.73M	-48.15	-14.04	-
EOS TLX FI MULTIMERCADO INVESTIMENT	16.4M	7.63	8.65	7.26

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,371.14	-184.06	-1.36%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指数期货	106.62	+0.02	+0.02%

WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
伦敦布伦特原油	71.04	-1.52	-2.09%
黄金	2,570.10	-2.80	-0.11%
白银	30.432	-0.137	-0.46%
天然气	2.823	+0.038	+1.44%
铜	4.0645	-0.0230	-0.49%
美国大豆	998.50	+11.00	+1.11%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/人民币	7.2309	+0.0037	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2354	-0.0167	-0.28%
港币/人民币	0.9287	0.0000	0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
澳大利亚元/美元	0.6461	+0.0009	+0.00%
英镑/美元	1.2617	-0.0048	0.00%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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