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MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (0P000187CP)

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12/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Eos Investimentos Ltda

ISIN: BRMMX2CTF003

S/N: 23.970.212/0001-05

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 20.73M

0P000187CP持仓

有关EOS MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INV (0P000187CP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EOS MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.240	5.420	2.180
股票	8.300	10.990	2.690
国债	40.190	40.330	0.140
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	1.060	1.060	0.000
其它	47.200	49.750	2.550

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.781	10.142
市净率	1.251	1.427
市销率	0.718	1.190
市现率	4.222	12.217
股息收益率	4.498	5.547
5年盈利增长	17.212	14.922

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	23.260	18.436
金融服务	13.560	17.391
工业	13.320	16.161
基础材料	13.250	15.583
周期性消费品	12.190	16.748
能源	9.730	6.318
科技	4.160	1.834
房地产	3.500	2.304
医疗保健	3.110	4.406
防御性消费品	2.490	8.297
通信服务	1.440	0.767

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	16.43	-	-
Lakewood Eagle Struct Cred FIM C Priv IE	-	15.28	-	-
Eos SPS FIC FIM C Priv LP	-	7.00	-	-
Lakewood Pack FIA	-	6.96	-	-
Lakewood 2 FIC FIM C Priv	-	5.02	-	-
Lakewood Treefolk FIM C Priv IE	-	4.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	3.72	-	-
Lakewood Kapitalo Zeta L FIC FIM	-	3.41	-	-
Petra Multisetorial RG LP FIDC	-	3.17	-	-
Genoa TL FIC FIM	-	3.13	-	-

Lakewood GDR Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO	980.76M	1.00	2.12	9.02
EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	128.57M	8.84	11.53	8.83
EOS AMANPULO FUNDO DE INVESTIMENTO	76.3M	-19.69	-9.34	6.80
EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	59.27M	4.94	4.32	-
EOS TLX FI MULTIMERCADO INVESTIMENT	16.4M	7.63	8.65	7.26

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,371.14	-184.06	-1.36%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指数期货	106.62	+0.02	+0.02%

WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
伦敦布伦特原油	71.04	-1.52	-2.09%
黄金	2,570.10	-2.80	-0.11%
白银	30.432	-0.137	-0.46%
天然气	2.823	+0.038	+1.44%
铜	4.0645	-0.0230	-0.49%
美国大豆	998.50	+11.00	+1.11%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/人民币	7.2309	+0.0037	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2354	-0.0167	-0.28%
港币/人民币	0.9287	0.0000	0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
澳大利亚元/美元	0.6461	+0.0009	+0.00%
英镑/美元	1.2617	-0.0048	0.00%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	EOS MAMILUX FUNDO.	0.965	0.000	0%
	JM Balanced Fund .	31.285	-0.010	-0.03%