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ENERPREV ALM PSAP BD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U48O)

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30/04 - 延迟数据. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRATR7CTF007

S/N: 12.580.631/0001-06

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 450.79M

0P0000U48O持仓

有关ENERPREV ALM PSAP BD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0000U48O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ENERPREV ALM PSAP BD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.010	100.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.005	2,925.750
现金	-0.005	2,294.920

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	33.24	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	17.68	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	16.41	4,259.900	+0.29%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	7.76	6.260	-0.63%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	7.42	4,273.432	+0.35%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	6.05	4,386.082	+0.21%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	4.36	4,302.902	-0.43%
Brazil 6 15-Aug-2032	BRSTNCNTB674	3.04	4,302.902	-0.43%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2.90	1,029.87	+0.05%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	0.84	4,363.948	+0.26%

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.37B	8.53	13.03	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.15B	3.33	14.04	12.93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.4B	9.93	13.56	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	1.73B	14.27	11.31	9.93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1.27B	13.56	9.75	10.21

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日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,666.3	+440.6	+1.15%
US 500	5,125.5	+61.3	+1.21%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	78.39	-0.56	-0.71%
伦敦布伦特原油	83.17	-0.50	-0.60%
黄金	2,307.70	-1.90	-0.08%
白银	26.685	-0.144	-0.54%
天然气	2.136	+0.101	+4.96%
铜	4.5527	+0.0682	+1.52%
美国大豆	1,210.50	+11.50	+0.96%

欧元/美元	1.0761	+0.0036	+0.34%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1955	-0.0103	-0.14%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.91	-0.72	-0.47%
澳大利亚元/美元	0.6608	+0.0045	+0.69%
英镑/美元	1.2544	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	81.24	+0.91	+1.13%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	112.60	+0.85	+0.76%
京东	32.64	0.00	0.00%
亚马逊	186.31	+1.59	+0.86%
Meta Platforms	450.66	+8.98	+2.03%
苹果	185.16	+12.12	+7.01%

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