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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA RUBI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (0P0000U9MB)

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3.889 +0.002 +0.04%

14/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRCA22CTF000

S/N: 10.646.885/0001-54

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10B

0P0000U9MB持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST (0P0000U9MB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.060	10.080	0.020
国债	89.930	89.930	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.877	9.206
市净率	1.068	1.844
市销率	0.529	6.148
市现率	3.373	180.490
股息收益率	3.181	3.499
5年盈利增长	14.753	14.164

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.302	66.081
公司	34.883	23.533
现金	4.816	3.182

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Caixa Master Plus 50 FI RF Ref DI LP	-	100.02	-	-
	Valores A Receber	-	0.00	-	-

Caixa DTVM的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	26.17B	12.97	9.87	9.16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL	21.88B	9.43	12.52	9.46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF	19.62B	9.23	12.24	9.27
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE	15.34B	9.20	12.23	9.28
SIGMA RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO	13.28B	8.78	11.71	8.89

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上证指数	3,367.99	+21.98	+0.66%
富时中国A50指数	13,438.22	+19.95	+0.15%
香港恒生指数	19,705.01	+41.34	+0.21%
日经225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,184.6	-84.3	-0.19%
US 500	5,883.9	-33.1	-0.56%
美元指数期货	106.692	+0.549	+0.52%

WTI原油	69.00	-0.24	-0.35%
伦敦布伦特原油	73.01	-0.30	-0.41%
黄金	2,651.75	+20.75	+0.79%
白银	31.027	-0.235	-0.75%
天然气	3.181	+0.183	+6.10%
铜	4.1452	+0.0032	+0.08%
美国大豆	992.25	-5.75	-0.58%

欧元/美元	1.0530	-0.0065	-0.61%
美元/人民币	7.2460	+0.0076	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2508	+0.0165	+0.23%
港币/人民币	0.9309	+0.0009	+0.10%
美元/日元	155.38	+0.73	+0.47%
澳大利亚元/美元	0.6494	-0.0037	-0.57%
英镑/美元	1.2647	-0.0035	-0.28%

阿里巴巴	86.78	-0.33	-0.38%
腾讯控股	410.80	+4.60	+1.13%
百度	86.30	+0.28	+0.32%
京东	35.15	-0.05	-0.13%
亚马逊	201.12	-3.49	-1.71%
Meta Platforms	560.68	-0.41	-0.07%
苹果	226.84	-1.44	-0.63%

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