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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.510 | 0.550 | 0.040 |
国债 | 99.480 | 99.480 | 0.000 |
多头持仓: 67
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
DP World Salaam | XS2158697255 | 3.99 | - | - | |
TMS Issuer S.a.r.l. | XS2568343672 | 3.97 | - | - | |
EMG Sukuk Ltd. | XS1075401726 | 3.44 | - | - | |
KSA Sukuk Limited | XS2408477797 | 3.37 | - | - | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | - | 3.18 | - | - | |
KSA Sukuk Limited | XS2626274463 | 3.00 | - | - | |
Nogaholding Sukuk Limited | XS2627125672 | 2.97 | - | - | |
ANB Sukuk Ltd | XS2250029167 | 2.84 | - | - | |
Emaar Sukuk Limited | XS1488480333 | 2.79 | - | - | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | - | 2.77 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A | 406.83M | 2.07 | 0.17 | - | ||
RWC Global Convertibles Fund B USD | 355.11M | 0.66 | -3.94 | 3.06 | ||
Oclaner Asian Bond Fund IA USD Cap | 111.87M | -9.10 | -1.96 | - | ||
EDM Intl S Credit Portfolio B USD | 63.56M | 1.46 | 0.03 | 2.75 | ||
RWC Asia Convertibles Fund B USD | 67.97M | 2.98 | -1.96 | 4.35 |
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