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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund A USD Inc (0P00015JZK)

卢森堡

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14/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356448

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 455.48M

0P00015JZK持仓

有关Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.710	4.710	0.000
国债	95.290	95.290	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	68.911	64.987
政府	26.378	28.731
现金	4.712	8.059

地区配置

国债

北美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DP World Salaam	XS2158697255	3.90	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3.79	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3.75	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3.08	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	3.05	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III	-	2.93	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2.91	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2.89	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2.88	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2.83	-	-

Emirates NBD Asset Management Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	455.48M	0.18	-1.19	0.76
RWC Global Convertibles Fund B USD	311.25M	2.69	1.83	3.61
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	61.61M	0.93	1.98	3.51
RWC Asia Convertibles Fund B USD	47.27M	2.01	3.90	5.00
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	30.62M	1.04	4.25	3.05

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香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,571.5	+26.2	+0.06%
US 500	6,120.6	+6.1	+0.10%
美元指数期货	106.735	+0.160	+0.15%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.88	+0.14	+0.19%
黄金	2,915.20	+14.50	+0.50%
白银	32.935	+0.080	+0.24%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6350	-0.0295	-0.63%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0475	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2596	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.74	-0.48	-0.32%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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