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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund A EUR Acc (0P00015JZJ)

卢森堡

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30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356281

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 406.83M

0P00015JZJ持仓

有关Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.630	6.630	0.000
国债	93.370	93.370	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	69.313	57.299
政府	24.062	50.264
现金	6.625	19.570

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3.99	-	-
DP World Salaam	XS2158697255	3.58	-	-
EMG Sukuk Ltd.	XS1075401726	3.52	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2408477797	3.40	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3.25	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3.15	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	3.13	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	3.03	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	3.01	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2.93	-	-

Emirates NBD Asset Management Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	63.56M	0.22	-1.94	1.13
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	51M	0.40	-0.54	0.28
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	42.71M	-0.97	-5.02	-0.42
LU0388324252	24.09M	1.25	-0.73	-0.42
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	21.37M	2.39	0.47	0.70

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,873.00	+109.97	+0.62%
日经225	38,174.00	-76.50	-0.20%
US 30	38,069.5	+166.2	+0.44%
US 500	5,043.0	+24.6	+0.49%
美元指数期货	105.705	+0.185	+0.18%

WTI原油	79.19	+0.19	+0.24%
伦敦布伦特原油	83.62	+0.08	+0.10%
黄金	2,332.65	+21.65	+0.94%
白银	26.973	+0.225	+0.84%
天然气	1.949	+0.019	+0.98%
铜	4.5657	-0.0028	-0.06%
美国大豆	1,176.00	+6.25	+0.53%

欧元/美元	1.0711	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2430	+0.0092	+0.13%
港币/人民币	0.9259	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.25	+1.78	+1.15%
澳大利亚元/美元	0.6525	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2527	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	347.00	-0.20	-0.06%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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