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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.070 | 2.070 | 0.000 |
股票 | 97.930 | 97.930 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.432 | 13.455 |
市净率 | 1.844 | 1.907 |
市销率 | 1.816 | 1.656 |
市现率 | 7.735 | 7.540 |
股息收益率 | 3.445 | 3.189 |
5年盈利增长 | 15.763 | 14.186 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 26.000 | 22.348 |
科技 | 17.090 | 24.341 |
周期性消费品 | 14.610 | 14.611 |
通信服务 | 8.730 | 9.701 |
防御性消费品 | 8.030 | 7.129 |
房地产 | 7.200 | 2.480 |
基础材料 | 7.190 | 4.962 |
能源 | 4.660 | 4.587 |
工业 | 3.650 | 6.884 |
公用事业 | 2.020 | 2.447 |
医疗保健 | 0.820 | 3.983 |
多头持仓: 53
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.27 | 1,000.00 | -1.48% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 8.37 | 437.80 | +1.81% | |
美团-W | KYG596691041 | 3.23 | 164.60 | +8.15% | |
Mahindra & Mahindra | INE101A01026 | 3.19 | 3,183.65 | +0.08% | |
伊塔乌联合银行 | BRITUBACNPR1 | 3.13 | 36.76 | +0.38% | |
携程集团 | KYG9066F1019 | 2.90 | 474.00 | +12.59% | |
曼迪利银行 | ID1000095003 | 2.88 | 7,050 | +944.44% | |
Emaar properti | AEE000301011 | 2.82 | 8.700 | 0.00% | |
巴里克黄金 | CA0679011084 | 2.77 | 20.23 | -3.71% | |
三星电子 | KR7005930003 | 2.73 | 64,200 | -0.77% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JOHCM Global Opportunities Fund EUR | 630.69M | 9.58 | 8.44 | 9.65 | ||
Opportunities Fund Euro B Shares | 630.69M | 7.49 | 7.14 | 8.67 | ||
Emerging Markets Opportunities FunA | 218.81M | 5.06 | -0.14 | 5.07 | ||
JOHCM European Select Val A EUR Inc | 85.22M | -6.96 | -2.81 | 2.96 | ||
JOHCM European Select Val EUR B Inc | 85.22M | -7.54 | -3.47 | 2.42 |
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