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贝莱德新兴市场本地货币债券D2 (0P0000VHMM)

卢森堡

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24.730 +0.020 +0.08%

24/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0329592702

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 52.03M

0P0000VHMM持仓

有关BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu (0P0000VHMM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.180	341.230	329.050
国债	88.650	98.260	9.610

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-3.769	117.058
政府	93.325	68.622
现金	12.815	36.360

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,809

空头持仓: 569

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Peru (Republic Of)	-	3.03	-	-
Colombia (Republic Of)	COL17CT03862	2.36	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.15	941.130	0.00%
Colombia (Republic Of)	COL17CT03771	2.00	-	-
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	1.95	-	-
Poland (Republic of)	PL0000115291	1.88	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.83	869.150	+0.00%
South Africa (Republic of)	ZAG000107004	1.82	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.79	96.06	+0.16%
Turkey (Republic of)	TRT051033T12	1.65	-	-

BlackRock (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.01B	6.37	1.26	3.84
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	521.91M	4.42	1.34	2.09
LU1005243412	46.82M	3.08	0.08	0.83
LU0277197595	2.42B	6.84	1.54	3.55
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	2.33B	3.97	-1.20	0.96

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香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指数期货	107.250	-0.620	-0.57%

WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	78.50	+0.21	+0.27%
黄金	2,778.90	+13.90	+0.50%
白银	31.185	+0.343	+1.10%
天然气	4.027	+0.082	+2.03%
铜	4.3210	-0.0075	-0.23%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/人民币	7.2440	-0.0446	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2423	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-1.07%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6309	+0.0024	+0.00%
英镑/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%

阿里巴巴	89.14	+3.04	+3.53%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.40	+3.83	+4.64%
京东	40.72	+2.02	+5.22%
亚马逊	234.85	-0.57	-0.24%
Meta Platforms	647.49	+11.04	+1.73%
苹果	222.78	-0.88	-0.39%

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