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Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Acc (0P000104OI)

法兰克福

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30.330 +0.490 +1.64%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Comgest Asset Management Intl Ltd

ISIN: IE00BD5HXC97

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 444.71M

0P000104OI持仓

有关Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Acc (0P000104OI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.070	2.070	0.000
股票	97.930	97.930	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.522	13.031
市净率	3.470	1.919
市销率	2.444	1.706
市现率	12.559	7.647
股息收益率	2.389	3.018
5年盈利增长	16.572	13.967

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	31.670	23.687
防御性消费品	15.200	6.841
金融服务	15.120	22.688
周期性消费品	14.090	15.210
通信服务	8.670	10.010
工业	6.380	6.962
医疗保健	4.170	4.022
能源	1.860	4.140
公用事业	1.720	2.507
基础材料	0.960	4.721
房地产	0.170	2.351

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	10.07	1,030.00	-0.96%
腾讯控股	KYG875721634	5.62	395.20	-1.35%
三星电子	KR7005930003	4.91	57,900	+3.39%
MercadoLibre	US58733R1023	4.17	2,069.76	+3.23%
台达电	TW0002308004	3.99	393.50	-0.13%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.62	11,025.15	-0.35%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3.59	53.680	+0.36%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	US3444191064	3.41	88.65	+1.73%
WEG ON EJ NM	BRWEGEACNOR0	2.90	52.85	-2.15%
美的集团	CNE100001QQ5	2.64	70.39	0.00%

Comgest Asset Management Intl Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Europe EUR I Acc	5.52B	7.70	6.02	10.74
Europe EUR Z Acc	5.52B	7.66	5.97	10.68
World EUR R Acc	944.1M	13.85	5.82	10.38
Greater Europe Opportunities EUR I	583.12M	4.39	-5.46	9.70
Greater Europe Opportunities EUR R	583.12M	3.61	-6.41	8.61

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,619.9	+323.4	+0.73%
US 500	5,983.4	+14.1	+0.24%
美元指数期货	107.012	-0.495	-0.46%

WTI原油	69.06	-2.18	-3.06%
伦敦布伦特原油	72.55	-2.08	-2.79%
黄金	2,658.40	-78.80	-2.88%
白银	30.648	-1.128	-3.55%
天然气	3.486	+0.199	+6.05%
铜	4.1593	+0.0263	+0.64%
美国大豆	986.88	+2.88	+0.29%

欧元/美元	1.0476	+0.0059	+0.57%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2510	+0.0082	+0.11%
港币/人民币	0.9302	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.30	-0.43	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6490	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	84.90	+1.77	+2.13%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.44	+2.11	+2.63%
京东	34.31	-0.37	-1.06%
亚马逊	200.47	+3.35	+1.70%
Meta Platforms	563.32	+4.18	+0.75%
苹果	230.76	+0.89	+0.39%

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