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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.220 | 1.230 | 0.010 |
股票 | 98.780 | 98.780 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.869 | 13.204 |
市净率 | 1.326 | 1.878 |
市销率 | 1.021 | 1.600 |
市现率 | 6.334 | 7.667 |
股息收益率 | 4.437 | 3.351 |
5年盈利增长 | 15.318 | 13.701 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.180 | 23.908 |
金融服务 | 23.280 | 22.595 |
周期性消费品 | 13.340 | 14.552 |
工业 | 8.050 | 6.898 |
能源 | 6.020 | 4.668 |
通信服务 | 5.720 | 9.205 |
防御性消费品 | 5.700 | 7.603 |
基础材料 | 3.820 | 5.035 |
房地产 | 2.950 | 2.601 |
医疗保健 | 2.900 | 4.114 |
公用事业 | 2.030 | 2.387 |
多头持仓: 377
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 7.79 | 790.00 | 0.00% | |
三星电子 | KR7005930003 | 5.64 | 77,900 | +0.52% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 3.08 | - | - | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 1.76 | 1,526.45 | +0.42% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | - | 1.58 | - | - | |
鸿海 | TW0002317005 | 1.43 | 156.00 | 0.00% | |
联发科 | TW0002454006 | 1.40 | 992.00 | 0.00% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 1.36 | 58.75 | +1.64% | |
SK海力士 | KR7000660001 | 1.29 | 174,200 | 0.00% | |
Schroder International Selection Fund Asian Smalle | LU0227180535 | 1.24 | 417.574 | +0.49% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Equity Fund B Acc U | 819.79M | 3.35 | -4.19 | 3.14 | ||
Emerging Market Equity Fund A USD A | 819.79M | 3.24 | -4.43 | 2.88 | ||
Emerging Market Equity Fund I USD A | 819.79M | 3.41 | -4.02 | - | ||
Emerging Market Equity Fund M USD A | 819.79M | 3.38 | -3.89 | 3.45 | ||
Pacific Rim ex Japan Fund Z USD Acc | 74.22M | 2.37 | -5.15 | 4.80 |
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