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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.170 | 1.200 | 0.030 |
股票 | 98.830 | 98.830 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.697 | 13.256 |
市净率 | 1.385 | 1.906 |
市销率 | 1.214 | 1.684 |
市现率 | 6.317 | 7.516 |
股息收益率 | 3.440 | 3.065 |
5年盈利增长 | 12.901 | 13.867 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 25.950 | 22.555 |
科技 | 21.370 | 23.702 |
周期性消费品 | 15.250 | 14.925 |
通信服务 | 7.610 | 9.972 |
工业 | 7.220 | 6.937 |
防御性消费品 | 5.280 | 7.119 |
能源 | 4.710 | 4.325 |
医疗保健 | 3.520 | 4.055 |
基础材料 | 3.450 | 4.903 |
公用事业 | 3.010 | 2.507 |
房地产 | 2.640 | 2.409 |
多头持仓: 404
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 7.83 | 1,040.00 | +1.46% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 4.70 | 419.00 | -0.05% | |
三星电子 | KR7005930003 | 3.74 | 58,700 | +0.69% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 2.40 | 96.05 | +1.11% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 1.98 | 1,714.10 | -1.34% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 1.75 | 61.95 | -0.48% | |
联发科 | TW0002454006 | 1.35 | 1,295.00 | +0.39% | |
Schroder International Selection Fund Asian Smalle | LU0227180535 | 1.24 | 439.686 | +0.79% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | - | 1.16 | - | - | |
印孚瑟斯 | INE009A01021 | 1.06 | 1,763.65 | +0.16% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Equity Fund A USD A | 896.43M | 15.72 | 1.32 | 3.83 | ||
Emerging Market Equity Fund I USD A | 896.43M | 16.06 | 1.71 | - | ||
Emerging Market Equity Fund M USD A | 896.43M | 16.22 | 1.88 | 4.41 | ||
Emerging Market Equity Fund M USD D | 896.43M | 16.18 | 1.89 | 4.41 | ||
Pacific Rim ex Japan Fund A USD Acc | 80.92M | 17.09 | 1.32 | 6.41 |
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