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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.740 | 23.230 | 20.490 |
国债 | 97.250 | 110.690 | 13.440 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 78.290 | 53.434 |
衍生品 | 0.381 | 87.435 |
公司 | 18.763 | 21.468 |
现金 | 2.391 | 56.165 |
证券化 | 0.172 | 0.346 |
多头持仓: 319
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24 | - | 10.76 | - | - | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar24 | - | 4.92 | - | - | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)mar24 | - | 4.65 | - | - | |
F/C Us Long Bond(Cbt) Mar24 | - | 2.19 | - | - | |
Southern Gas Corridor | XS1319820897 | 1.79 | - | - | |
El Salvador (Republic of) | - | 1.46 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | - | 1.44 | - | - | |
Petroleos Mexicanos | - | 1.42 | - | - | |
Argentina (Republic of) | - | 1.38 | - | - | |
Argentina (Republic of) | - | 1.30 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Debt Hard CurrencyU | 2.61B | -0.36 | -3.54 | 3.43 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencUI | 2.61B | -0.34 | -3.55 | 3.43 | ||
US Strategic Income Fund I USD Acc | 2.87B | 0.37 | 0.22 | 3.07 | ||
IE00B1G9WK12 | 2.16B | 0.08 | 0.84 | 3.21 | ||
Global Bond Fund USD I Accumulating | 113.16M | -1.27 | -5.28 | 0.19 |
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