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富达基金 - 新兴市场债券基金 - A-MINC(G)-USD (0P0000YWX0)

卢森堡

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17/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0937949310

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 36.16M

0P0000YWX0持仓

有关Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MINCO (0P0000YWX0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MINCO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.750	118.750	18.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	22.995
市净率	-	1.156
市销率	-	3.610
市现率	0.159	568.432
股息收益率	-	6.735
5年盈利增长	-	13.336

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	88.826	51.121
衍生品	0.344	85.657
公司	14.027	23.751
现金	-3.197	57.236

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 414

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
US Treasury Bond Future Mar 25	-	11.91	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.61	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.48	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3.67	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2.65	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%	XS2548892020	2.32	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	2.06	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.67	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	1.62	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1.51	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A Acc USD	528.79M	-0.35	-3.14	1.56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	211.95M	0.63	-2.17	1.35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	429.02M	0.65	-1.78	1.75
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	464.26M	-0.39	-3.16	1.55
US High Yield Fund A Acc USD	107.41M	1.10	3.15	4.17

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上证指数	3,353.29	-2.54	-0.08%
富时中国A50指数	13,446.29	+108.75	+0.82%
香港恒生指数	22,998.75	+382.52	+1.69%
日经225	39,386.00	+181.50	+0.46%
US 30	44,577.0	+30.9	+0.07%
US 500	6,125.1	+10.5	+0.17%
美元指数期货	106.915	+0.290	+0.27%

WTI原油	71.47	+0.76	+1.07%
伦敦布伦特原油	75.45	+0.23	+0.31%
黄金	2,927.49	+16.29	+0.56%
白银	33.000	+0.125	+0.38%
天然气	3.568	-0.033	-0.92%
铜	4.6015	+0.0075	+0.16%
美国大豆	1,027.62	-8.38	-0.81%

欧元/美元	1.0455	-0.0029	-0.28%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2796	+0.0155	+0.21%
港币/人民币	0.9326	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.06	+0.55	+0.36%
澳大利亚元/美元	0.6358	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2596	-0.0028	-0.22%

阿里巴巴	124.73	+5.20	+4.35%
腾讯控股	509.00	+15.40	+3.12%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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