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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I USD (0P00013W1B)

卢森堡

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196.260 +0.220 +0.11%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015933

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 368.39M

0P00013W1B持仓

有关Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W1B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.090	6.240	2.150
国债	95.790	95.790	0.000
其它	0.120	0.120	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.443	79.412
政府	10.343	6.956
现金	4.087	7.321

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 99

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2.98	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2.60	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2.53	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2.50	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2.48	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2.45	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2.33	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2.32	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2.32	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2.20	-	-

Edmond de Rothschild (Suisse) SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Emerging Corporate Bonds A USD		368.39M	9.40	0.82	4.09
	Emerging Corporate Bonds B USD		368.39M	9.40	0.79	4.09

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富时中国A50指数	13,639.48	+0.00	+0.00%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,294.50	+257.65	+0.66%
US 30	43,226.8	-23.4	-0.05%
US 500	6,037.9	0.0	0.00%
美元指数期货	107.960	-0.070	-0.06%

WTI原油	70.35	+0.25	+0.36%
伦敦布伦特原油	73.38	+0.16	+0.22%
黄金	2,646.07	+10.57	+0.40%
白银	30.410	+0.127	+0.42%
天然气	3.444	-0.060	-1.71%
铜	4.1105	+0.0080	+0.20%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3070	+0.0095	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3069	+0.0059	+0.08%
港币/人民币	0.9396	+0.0043	+0.46%
美元/日元	157.44	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6242	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2541	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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