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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B USD (0P00013W19)

卢森堡

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16/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015776

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 350.35M

0P00013W19持仓

有关Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W19)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.500	10.910	1.410
股票	0.010	0.010	0.000
国债	90.370	90.370	0.000
其它	0.120	0.120	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.780	76.151
政府	9.523	7.607
现金	7.568	8.367

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 93

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ecobank Transnational Inc. 9.5%	XS1826862556	3.15	-	-
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2.95	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2.59	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2.56	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2.49	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2.45	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2.38	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2.31	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2.21	-	-
Azul Secured Finance LLP 10.875%	-	2.15	-	-

Edmond de Rothschild (Suisse) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Emerging Corporate Bonds A USD	350.35M	2.91	-0.58	3.60
Emerging Corporate Bonds I USD	350.35M	3.10	-0.03	4.20
Emerging Bonds A USD H Acc	12.98M	2.34	-0.98	-0.97

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	79.52	+0.78	+0.99%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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Edmond de Rothsch.	114.100	+0.070	+0.06%
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BAZ	1,315.00	+0.00	+0.00%
MYAM Foreign Bond.	12,354.000	+113.000	+0.92%
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Allianz Global In.	95.780	-0.350	-0.36%
TISCO Mid/Small C.	17.877	+0.020	+0.12%
GMO Global Equity.	29.51	+0.11	+0.37%