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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 67.300 | 96.930 | 29.630 |
国债 | 32.710 | 96.100 | 63.390 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.410 | 8.811 |
市净率 | 1.090 | 1.309 |
市销率 | 0.936 | 14.724 |
市现率 | 12.370 | 3,342.540 |
股息收益率 | - | 4.406 |
5年盈利增长 | - | 11.416 |
多头持仓: 58
空头持仓: 16
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 9.29 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8.51 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7.44 | - | - | |
Ghana (Republic of) 8.627% | XS1821416408 | 6.31 | - | - | |
Ukraine (Republic of) 7.375% | XS1577952952 | 5.47 | - | - | |
Serbia (Republic Of) 2.05% | XS2388562139 | 3.73 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 3.67 | - | - | |
Panama (Republic of) 4.3% | - | 3.23 | - | - | |
Azul Secured Finance LLP 11.93% | - | 2.88 | - | - | |
Boi Finance BV 7.5% | XS2348767083 | 2.88 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1.53B | -1.98 | -1.42 | 1.73 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1.53B | -2.36 | -1.76 | 1.33 | ||
Bond Allocation A EUR Acc | 1.53B | -2.13 | -1.88 | 1.24 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1.53B | -2.13 | -1.87 | 1.24 | ||
LU1234750898 | 348.94M | 2.45 | -2.25 | - |
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