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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.300 | 21.740 | 18.440 |
股票 | 96.680 | 96.680 | 0.000 |
国债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.434 | 13.355 |
市净率 | 1.450 | 1.917 |
市销率 | 1.126 | 1.639 |
市现率 | 7.878 | 7.795 |
股息收益率 | 5.154 | 3.329 |
5年盈利增长 | 10.821 | 13.842 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 27.570 | 23.738 |
金融服务 | 25.890 | 22.270 |
工业 | 8.810 | 7.087 |
周期性消费品 | 8.220 | 14.617 |
能源 | 7.230 | 4.731 |
防御性消费品 | 6.590 | 7.444 |
基础材料 | 6.250 | 5.131 |
通信服务 | 4.230 | 9.621 |
公用事业 | 3.050 | 2.422 |
房地产 | 1.130 | 2.551 |
医疗保健 | 1.040 | 4.020 |
多头持仓: 589
空头持仓: 176
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 8.96 | 883.00 | +0.46% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 5.68 | 61,400 | -1.76% | |
SK海力士 | KR7000660001 | 3.04 | 212,500 | +2.16% | |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | 2.96 | - | - | |
中国银行 | CNE1000001Z5 | 2.90 | 3.720 | -1.85% | |
中国石油化工股份 | CNE1000002Q2 | 2.72 | 4.82 | -1.43% | |
Prosus | NL0013654783 | 2.37 | 33.82 | -0.70% | |
Grupo Aeroportuario del Pacifico B | MX01GA000004 | 2.24 | 304.45 | +1.02% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 2.15 | 1,564.80 | +0.22% | |
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 2.14 | 127.28 | +1.07% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0090841692 | 1.2B | 14.95 | 7.74 | 8.10 | ||
Global Allocation Fund X4 USD | 541.67M | 3.00 | 2.28 | 5.95 | ||
BlackRock Glbl Funds Glbl Alloc E2 | 1.4B | 2.22 | -1.51 | 3.67 | ||
LU0329592538 | 1.08B | 4.92 | 0.17 | 5.04 | ||
LU0724617625 | 1.25B | 4.60 | -0.58 | 4.25 |
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