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贝莱德全球基金 - 新兴市场债券基金 - A6 - HKD Hdg (0P0000VU2Z)

香港

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31/12 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0764619960

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 121.05M

0P0000VU2Z持仓

有关贝莱德全球基金 - 新兴市场债券基金 - A6 - HKD Hdg (0P0000VU2Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的贝莱德全球基金 - 新兴市场债券基金 - A6 - HKD Hdg 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.990	66.950	58.960
国债	91.970	94.690	2.720
可转债	0.020	0.020	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	75.417	52.167
衍生品	-2.212	86.375
公司	18.685	23.920
现金	8.107	56.643

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 823

空头持仓: 182

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporat	LU0843232926	4.23	16.910	-0.06%
Peru (Republic Of)	-	1.33	-	-
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd	XS2707149600	1.26	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	1.14	-	-
Turkey (Republic of)	-	1.07	-	-
Turkey (Republic of)	-	1.00	-	-
GACI First Investment Co.	XS2585988061	0.98	-	-
Colombia (Republic Of)	-	0.96	-	-
Dominican Republic	-	0.95	-	-
Panama (Republic of)	-	0.90	-	-

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.28	+0.35	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,641.00	+1.65	+0.06%
白银	29.242	-0.051	-0.17%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0265	+0.0028	+0.07%
美国大豆	998.25	+16.25	+1.65%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2993	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.3355	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9404	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6188	-0.0030	-0.48%
英镑/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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	贝莱德全球基金 - 新兴市场债券基.	51.220	-0.220	-0.43%
	DZ Bank Zentral-G.	250.530	+0.000	+0.00%