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Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection I EUR acc (0P00015D09)

卢森堡

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2,184.980 +1.680 +0.08%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111643042

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6B

0P00015D09持仓

有关Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015D09)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.140	1.140
股票	95.810	95.810
其它	3.050	3.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.807	14.308
市净率	2.270	2.082
市销率	1.893	1.427
市现率	13.306	9.440
股息收益率	2.630	3.360
5年盈利增长	10.416	10.023

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	19.110	16.436
医疗保健	18.060	15.201
金融服务	16.170	17.887
周期性消费品	12.820	9.875
科技	9.820	9.297
基础材料	7.600	6.608
公用事业	7.330	4.594
防御性消费品	4.080	11.198
能源	1.860	4.591
房地产	1.670	1.894
通信服务	1.490	5.192

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.72	721.8	-2.21%
阿斯麦公司	NL0010273215	4.36	631.50	+2.43%
施耐德电气	FR0000121972	2.95	240.10	+1.39%
联合圣保罗	IT0000072618	2.81	3.6675	-0.81%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.74	400.50	+0.88%
赛诺菲	FR0000120578	2.62	90.87	+0.08%
安盛	FR0000120628	2.61	34.20	+0.50%
阿斯利康制药	GB0009895292	2.41	10,062.0	+0.93%
SAP公司	DE0007164600	2.41	224.700	+1.86%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2.41	21,350.0	+2.74%

Eleva Capital S.A.S.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.12B	9.66	5.77	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.12B	9.23	5.24	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.12B	8.93	4.77	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	865.88M	3.90	3.64	5.88
LU2023701449	267.7M	5.59	3.48	-

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富时中国A50指数	13,243.63	-206.15	-1.53%
香港恒生指数	19,314.00	-287.11	-1.46%
日经225	38,380.00	+377.50	+0.99%
US 30	43,872.5	+2.1	+0.00%
US 500	5,945.8	-2.9	-0.05%
美元指数期货	107.107	+0.177	+0.17%

WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	74.28	+0.05	+0.07%
黄金	2,689.75	+14.85	+0.56%
白银	30.953	+0.010	+0.03%
天然气	3.379	-0.010	-0.30%
铜	4.0877	-0.0238	-0.58%
美国大豆	977.75	-3.00	-0.31%

欧元/美元	1.0466	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2467	+0.0099	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2548	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9311	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.58	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2572	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	403.60	-4.00	-0.98%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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