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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.720 | 1.740 | 0.020 |
股票 | 94.970 | 94.970 | 0.000 |
其它 | 3.320 | 3.490 | 0.170 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.519 | 14.231 |
市净率 | 1.943 | 2.000 |
市销率 | 1.318 | 1.298 |
市现率 | 8.256 | 8.614 |
股息收益率 | 3.050 | 3.251 |
5年盈利增长 | 11.228 | 9.695 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 19.740 | 15.857 |
科技 | 15.260 | 9.550 |
周期性消费品 | 15.070 | 10.610 |
金融服务 | 14.270 | 17.096 |
医疗保健 | 11.610 | 14.877 |
基础材料 | 9.820 | 6.886 |
防御性消费品 | 5.010 | 11.645 |
公用事业 | 4.010 | 4.469 |
能源 | 3.010 | 5.143 |
通信服务 | 2.170 | 4.940 |
房地产 | 0.020 | 1.752 |
多头持仓: 51
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 6.02 | 850.6 | -2.58% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 5.51 | 835.90 | +3.02% | |
Stellantis NV | NL00150001Q9 | 3.06 | 20.330 | +1.75% | |
西门子公司 | DE0007236101 | 2.98 | 177.62 | +1.38% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 2.85 | 66.36 | -0.73% | |
安盛 | FR0000120628 | 2.81 | 31.43 | -1.38% | |
Adyen | NL0012969182 | 2.73 | 1,154.80 | +2.30% | |
路易威登 | FR0000121014 | 2.72 | 782.00 | +1.96% | |
联合信贷集团 | IT0005239360 | 2.57 | 34.195 | -2.02% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 2.56 | 170.720 | +1.29% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc | 5.52B | 9.17 | 10.90 | - | ||
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc | 5.52B | 9.06 | 10.34 | - | ||
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc | 5.52B | 9.12 | 9.89 | - | ||
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult | 834.69M | -2.15 | 2.38 | 5.88 | ||
LU2023701449 | 208.69M | 2.38 | 3.60 | - |
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