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Element Islamic Balanced Sanlam Collective Investments Fund A (0P0000O4YA)

南非约翰内斯堡

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2.156 +0.003 +0.16%

27/11 - 延迟数据. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000145009

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 116.05M

0P0000O4YA持仓

有关Element Islamic Bal Sanlam Col InvA (0P0000O4YA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Element Islamic Bal Sanlam Col InvA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	31.480	31.550	0.070
股票	56.390	56.390	0.000
国债	7.680	7.680	0.000
其它	4.450	4.450	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.255	14.615
市净率	2.104	1.830
市销率	1.270	2.348
市现率	10.758	9.564
股息收益率	3.068	3.717
5年盈利增长	10.762	10.817

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	24.200	11.463
基础材料	21.810	20.352
工业	18.820	8.888
科技	13.540	12.789
防御性消费品	11.720	9.077
能源	7.150	3.922
金融服务	2.490	2.528
周期性消费品	0.280	11.256

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Element Islamic Global Equity Fund B	ZAE000166963	22.92	3.929	+0.41%
Element Islamic Equity Col Inv A	ZAE000076816	8.52	3.116	+0.18%
Ska045ab Absa 9.25 05092025	-	3.81	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.28	44,646	+0.15%
Avi	ZAE000049433	2.95	10,999	-0.09%
Aspen Pharmacare Holdings	ZAE000066692	2.80	16,722	+0.67%
英美资源集团	GB00B1XZS820	2.69	2,376.5	-0.36%
Bidvest Group Ltd	ZAE000117321	2.60	27,643	+0.95%
嘉能可	JE00B4T3BW64	2.51	375.85	-0.01%
台积电	US8740391003	2.24	181.19	-1.44%

Element Investment Managers (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Truffle MET Flexible Fund D	11.62B	11.30	8.66	9.74
Truffle MET Flexible Fund E	11.62B	11.40	8.78	9.83
Truffle MET Flexible Fund A	11.62B	11.03	8.34	9.27
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11.62B	11.19	8.53	9.62
Truffle MET Flexible Fund C	11.62B	11.19	8.53	9.61

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,750.0	+27.9	+0.06%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指数期货	106.290	+0.242	+0.23%

WTI原油	69.12	+0.40	+0.58%
伦敦布伦特原油	72.75	+0.45	+0.62%
黄金	2,670.26	+5.46	+0.20%
白银	30.473	-0.083	-0.27%
天然气	3.226	+0.022	+0.69%
铜	4.1320	-0.0070	-0.17%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0541	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.2526	+0.0067	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2580	+0.0125	+0.17%
港币/人民币	0.9320	+0.0008	+0.09%
美元/日元	151.93	+0.82	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2658	-0.0021	-0.16%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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