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Element Global Equity Sanlam Collective Investments Fund A (0P0000SO6I)

南非约翰内斯堡

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5.877 -0.010 -0.20%

09/01 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000149977

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 59.66M

0P0000SO6I持仓

有关Element Global Equity Sanlam Collective Investment (0P0000SO6I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Element Global Equity Sanlam Collective Investment 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.160	8.290	0.130
股票	91.840	91.840	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.348	18.060
市净率	2.843	3.033
市销率	1.968	2.215
市现率	11.491	12.350
股息收益率	2.007	2.039
5年盈利增长	10.014	11.216

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	16.580	23.637
工业	15.650	11.557
医疗保健	14.200	13.427
防御性消费品	13.150	7.751
基础材料	11.470	4.096
金融服务	10.240	16.212
能源	8.720	3.626
通信服务	6.570	7.667
周期性消费品	2.610	10.492
房地产	0.410	2.802
公用事业	0.400	2.684

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vanguard Total World Stock Index	US9220427424	6.85	116.71	-1.14%
Sandoz	CH1243598427	4.25	39.16	+0.18%
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats	-	4.06	-	-
微软	US5949181045	4.01	422.11	-0.58%
台积电	US8740391003	3.99	209.24	+1.02%
辉瑞制药	US7170811035	3.91	26.95	+0.33%
BAE系统公司	GB0002634946	3.73	1,192.00	+0.46%
爱尔康（Alcon）	CH0432492467	3.69	76.88	+0.65%
Xero	NZXROE0001S2	3.61	170.10	-0.60%
帝亚吉欧	GB0002374006	3.57	2,446.5	-4.25%

Element Investment Managers (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Truffle MET Flexible Fund A	11.69B	11.93	8.05	9.03
Truffle MET Flexible Fund C	11.69B	12.12	8.23	9.37
Truffle MET Flexible Fund D	11.64B	11.84	9.60	9.58
Truffle MET Flexible Fund E	11.64B	11.96	9.72	9.68
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11.64B	11.72	9.47	9.46

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,116.6	-518.6	-1.22%
US 500	5,856.9	-61.4	-1.04%
美元指数期货	109.525	+0.521	+0.48%

WTI原油	76.43	+2.51	+3.40%
伦敦布伦特原油	79.56	+2.64	+3.43%
黄金	2,713.71	+22.91	+0.85%
白银	31.255	+0.240	+0.77%
天然气	3.967	+0.266	+7.19%
铜	4.2980	-0.0115	-0.27%
美国大豆	1,021.00	+22.00	+2.20%

欧元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/人民币	7.3635	+0.0314	+0.43%
美元/离岸人民币	7.3632	+0.0091	+0.12%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.94	-0.13	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6153	-0.0048	-0.77%
英镑/美元	1.2212	-0.0096	-0.78%

阿里巴巴	81.07	-2.63	-3.14%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.13	-3.21	-3.95%
京东	33.11	-1.61	-4.64%
亚马逊	220.18	-1.95	-0.88%
Meta Platforms	628.85	+18.13	+2.97%
苹果	237.32	-5.38	-2.22%

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