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Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit B GBP Hedged (0P00013W1G)

卢森堡

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92.020 -0.040 -0.04%

21/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014969

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 147.89M

0P00013W1G持仓

有关Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi (0P00013W1G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	102.860	102.860	0.000
可转债	1.440	1.440	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.661	69.632
衍生品	-0.577	43.638
政府	21.200	15.342
现金	-3.726	16.295

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 106

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.73	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3.83	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	3.26	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.83	-	-
Schneider Electric SE 3%	FR001400SCY7	2.15	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.25%	XS2894869416	2.14	-	-
McDonald's Corporation 4.7%	-	1.95	-	-
The Coca-Cola Company 1.65%	-	1.69	-	-
Bank of America Corp. 1.922%	-	1.66	-	-
HSBC Holdings PLC 1.645%	-	1.57	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France)的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	EdR Fund inv GradeCredit A GBP Hdgd		147.89M	2.77	-3.01	0.49

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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