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Edmond de Rothschild Fund - Big Data I USD (0P00016MOZ)

卢森堡

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321.500 +2.350 +0.74%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1244894314

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.25B

0P00016MOZ持仓

有关Edmond de Rothschild Fund Big Data I USD (0P00016MOZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Fund Big Data I USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.830	6.810	1.980
股票	95.700	95.700	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.405	24.900
市净率	2.386	5.264
市销率	1.635	4.602
市现率	7.151	16.854
股息收益率	2.133	0.866
5年盈利增长	9.477	15.936

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	35.890	65.155
通信服务	27.110	13.101
金融服务	13.010	6.449
医疗保健	6.920	5.104
工业	5.590	7.321
能源	5.130	1.873
周期性消费品	4.110	8.863
房地产	2.240	1.865

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Match Group	US57667L1070	5.20	31.53	+0.06%
阿克迈技术	US00971T1016	5.09	92.90	+2.00%
Verizon（威瑞森电信）	US92343V1044	4.98	43.15	+1.53%
斯伦贝谢	AN8068571086	4.91	44.23	+0.39%
Orange公司	FR0000133308	4.64	10.02	+1.62%
谷歌A	US02079K3059	4.16	164.76	-1.71%
安盛	FR0000120628	3.52	34.08	-0.35%
Veeva Systems A	US9224751084	3.43	216.58	+0.95%
新电信SingTel	SG1T75931496	3.40	3.060	0.00%
Check Point Software	IL0010824113	3.38	181.75	-0.13%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	422.82M	0.98	-1.93	4.46
Melchior Selected Trust European Ou	380.79M	3.55	-3.30	6.30
EdR Fund US Value N USD	268.03M	2.88	7.62	-
EdR Fund US Value I USD	268.03M	2.67	7.27	6.19
EdR Fund US Value R USD	268.03M	1.48	5.79	4.72

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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