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EdR SICAV - Tricolore Convictions K EUR (0P0000JAUJ)

巴黎

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09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010705145

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 713.15M

0P0000JAUJ持仓

有关Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R (0P0000JAUJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.110	0.370	0.260
股票	99.920	99.920	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.565	13.366
市净率	2.067	1.703
市销率	1.398	1.081
市现率	7.405	7.831
股息收益率	3.032	3.380
5年盈利增长	10.778	11.870

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	31.350	26.372
周期性消费品	13.830	15.933
医疗保健	10.910	10.471
金融服务	10.590	12.105
科技	9.390	9.122
防御性消费品	7.940	7.680
基础材料	5.760	5.282
能源	5.330	6.221
房地产	2.520	3.351
通信服务	2.380	4.459

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
路易威登	FR0000121014	6.61	645.00	-0.46%
液化空气	FR0000120073	5.75	156.08	-1.43%
爱玛仕	FR0000052292	5.72	2,367.00	-0.42%
依视路国际	FR0000121667	5.36	235.10	-0.21%
法国巴黎银行	FR0000131104	5.30	59.35	-1.00%
万喜集团	FR0000125486	4.58	99.06	-1.04%
施耐德电气	FR0000121972	4.48	250.55	-1.98%
圣戈班集团	FR0000125007	4.47	84.06	-2.01%
赛峰	FR0000073272	4.24	220.40	-0.09%
欧莱雅	FR0000120321	3.69	327.40	-1.36%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	713.15M	4.61	3.29	5.39
FR0010588350	709.24M	3.91	3.19	5.11
FR0010505578	608.64M	3.61	0.95	6.28
FR0014009V22	21.49M	33.81	-	-
Equilibre Discovery	18.81M	6.88	2.62	4.89

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,905.5	-729.7	-1.71%
US 500	5,822.7	-95.6	-1.62%
美元指数期货	109.540	+0.536	+0.49%

WTI原油	76.56	+2.64	+3.57%
伦敦布伦特原油	79.64	+2.72	+3.54%
黄金	2,717.19	+26.39	+0.98%
白银	31.300	+0.285	+0.92%
天然气	3.976	+0.275	+7.43%
铜	4.2852	-0.0243	-0.56%
美国大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

欧元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/人民币	7.3640	+0.0319	+0.44%
美元/离岸人民币	7.3642	+0.0101	+0.14%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.83	-0.24	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6143	-0.0058	-0.94%
英镑/美元	1.2205	-0.0103	-0.84%

阿里巴巴	80.66	-3.03	-3.62%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.66	-3.68	-4.52%
京东	33.21	-1.52	-4.36%
亚马逊	218.91	-3.23	-1.45%
Meta Platforms	617.20	+6.48	+1.06%
苹果	236.03	-6.67	-2.75%

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