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EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR (0P0000SV4N)

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12/06 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010908285

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 360.62M

0P0000SV4N持仓

有关Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit S (0P0000SV4N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.810	10.890	6.080
国债	91.160	91.160	0.000
可转债	3.370	3.370	0.000
优先股	0.660	0.660	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.960	77.564
现金	4.593	10.148
衍生品	0.219	12.649
政府	0.861	10.345

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 186

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	1.80	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	1.75	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	1.44	-	-
Prologis Euro Finance LLC 4.625%	XS2625194811	1.41	-	-
Linde PLC 3.4%	XS2765558635	1.30	-	-
Snam SpA 3.875 19-Feb-2034	XS2767499945	1.28	0.000	0.00%
Svenska Handelsbanken AB 3.75%	XS2767224921	1.24	-	-
Credit Agricole S.A. 4.125%	FR001400O9D2	1.20	-	-
Lonza Finance International NV 3.875%	BE6343825251	1.16	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1.15	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France)的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	FR0010027623		2.54B	1.04	2.74	0.59
	Dodeca		10.21M	0.77	5.12	2.64

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上证指数	3,377.00	-25.66	-0.75%
富时中国A50指数	13,385.76	-88.72	-0.66%
香港恒生指数	23,892.56	-142.82	-0.59%
日经225	37,834.25	-338.84	-0.89%
US 30	42,160.1	-807.5	-1.88%
US 500	5,975.5	-69.7	-1.15%
美元指数期货	98.180	+0.280	+0.29%

WTI原油	72.98	+4.94	+7.26%
伦敦布伦特原油	74.23	+4.87	+7.02%
黄金	3,452.80	+50.40	+1.48%
白银	36.355	+0.060	+0.17%
天然气	3.581	+0.089	+2.55%
铜	4.8145	-0.0210	-0.43%
美国大豆	1,069.75	+27.50	+2.64%

欧元/美元	1.1553	-0.0032	-0.28%
美元/人民币	7.1816	+0.0083	+0.12%
美元/离岸人民币	7.1887	+0.0155	+0.22%
港币/人民币	0.9149	+0.0010	+0.11%
美元/日元	144.10	+0.60	+0.42%
澳大利亚元/美元	0.6488	-0.0046	-0.70%
英镑/美元	1.3566	-0.0047	-0.35%

阿里巴巴	112.87	-3.75	-3.22%
腾讯控股	510.00	0.00	0.00%
百度	86.00	-1.81	-2.06%
京东	32.76	-0.85	-2.53%
亚马逊	212.10	-1.14	-0.53%
Meta Platforms	682.87	-10.49	-1.51%
苹果	196.45	-2.75	-1.38%

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