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EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR (0P0000SV4N)

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14,561.470 -18.900 -0.13%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010908285

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 345.5M

0P0000SV4N持仓

有关Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit S (0P0000SV4N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.740	5.980	4.240
国债	95.030	95.030	0.000
可转债	2.520	2.520	0.000
优先股	0.720	0.720	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.438	79.121
衍生品	3.091	11.479
现金	-1.355	12.262
政府	1.305	12.181

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 188

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	1.69	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	1.40	-	-
Prologis Euro Finance LLC 4.625%	XS2625194811	1.35	-	-
Snam SpA 3.875 19-Feb-2034	XS2767499945	1.30	0.000	0.00%
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1.28	-	-
Svenska Handelsbanken AB 3.75%	XS2767224921	1.25	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%	XS2920589699	1.23	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2752873005	1.14	-	-
Lonza Finance International NV 3.875%	BE6343825251	1.13	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.625%	XS2769892600	1.11	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France)的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	FR0010027623		2.26B	3.75	2.28	0.49
	Dodeca		10.21M	8.36	2.29	2.96

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,151.2	-484.0	-1.14%
US 500	5,856.3	-62.0	-1.05%
美元指数期货	109.550	+0.546	+0.50%

WTI原油	76.25	+2.33	+3.15%
伦敦布伦特原油	79.40	+2.48	+3.22%
黄金	2,714.99	+24.19	+0.90%
白银	31.267	+0.252	+0.81%
天然气	3.952	+0.251	+6.78%
铜	4.2995	-0.0100	-0.23%
美国大豆	1,018.88	+19.88	+1.99%

欧元/美元	1.0237	-0.0062	-0.60%
美元/人民币	7.3638	+0.0317	+0.43%
美元/离岸人民币	7.3639	+0.0098	+0.13%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.93	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6153	-0.0048	-0.77%
英镑/美元	1.2207	-0.0101	-0.82%

阿里巴巴	81.06	-2.63	-3.14%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.15	-3.19	-3.92%
京东	33.13	-1.60	-4.59%
亚马逊	220.08	-2.06	-0.93%
Meta Platforms	628.22	+17.50	+2.86%
苹果	237.08	-5.62	-2.32%

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	Edmond de Rothsch.	14,561.470	-18.900	-0.13%