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EDM Inversion/Spanish Equity R EUR (0P00012NJQ)

卢森堡

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22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0995386439

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 160.69M

0P00012NJQ持仓

有关EDM International SICAV Spanish Equity R (0P00012NJQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EDM International SICAV Spanish Equity R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.690	1.690	0.000
股票	98.310	98.310	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.858	10.979
市净率	1.270	1.283
市销率	0.599	0.839
市现率	5.622	5.336
股息收益率	4.095	4.340
5年盈利增长	12.315	11.409

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	22.890	15.824
工业	18.200	17.200
房地产	14.980	7.833
金融服务	14.430	21.804
基础材料	8.780	7.572
公用事业	8.400	14.738
医疗保健	5.740	4.574
能源	4.680	3.949
科技	1.910	5.616

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	6.16	35.750	-1.92%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	5.65	62.700	-0.56%
Tubacex SA	ES0132945017	5.64	3.300	-2.08%
Cellnex Telecom	ES0105066007	5.52	33.200	-0.24%
西班牙国际银行	ES0113679I37	5.40	7.614	-0.65%
Viscofan	ES0184262212	5.14	61.400	0.00%
Vidrala SA	ES0183746314	4.97	93.100	-1.27%
Logista	ES0105027009	4.73	30.46	0.00%
Inmob colonial	ES0139140174	4.64	5.470	-1.08%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.60	11.845	-0.34%

EDM Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.6B	8.29	-4.05	7.91
Adamant Medtech B EUR	1.6B	11.11	0.30	11.14
Adamant Medtech I EUR	1.6B	11.77	1.01	11.93
Adamant Medtech T EUR	1.6B	11.49	0.70	11.58
LU1477743386	383.51M	5.31	-2.53	-

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,894.7	+158.1	+0.35%
US 500	6,023.9	+36.5	+0.61%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.67	-0.27	-0.39%
伦敦布伦特原油	72.20	-0.28	-0.39%
黄金	2,658.44	+15.84	+0.60%
白银	30.968	+0.307	+1.00%
天然气	3.476	+0.033	+0.96%
铜	4.1307	-0.0283	-0.68%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0489	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2584	+0.0113	+0.16%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.01	-1.20	-0.78%
澳大利亚元/美元	0.6467	-0.0035	-0.54%
英镑/美元	1.2569	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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