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Ecureuil SRI Obli Moyen Terme (D) (0P00000QON)

巴黎

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14.850 -0.040 -0.27%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Natixis Asset Management

ISIN: FR0010091181

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 95.12M

0P00000QON持仓

有关Ecureuil Obli Moyen Terme D (0P00000QON)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ecureuil Obli Moyen Terme D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	34.790	36.210	1.420
国债	61.010	100.400	39.390
可转债	0.710	0.710	0.000
其它	3.480	3.480	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.980	17.329
市净率	3.300	1.959
市销率	0.941	2.285
市现率	13.580	120.340
股息收益率	1.657	4.108
5年盈利增长	11.624	10.819

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	33.354	45.476
现金	31.253	12.117
公司	22.476	34.312
证券化	10.324	8.855
衍生品	3.533	13.874

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 222

空头持仓: 26

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy (Republic Of) 4.75%	IT0004356843	3.91	-	-
Eur Xeur Foat E 0618	-	3.57	-	-
Natixis Global Bd Enhanced Beta I/A USD	LU1456579975	3.45	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.40	97.65	0.00%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	3.36	112.940	-0.20%
Spain (Kingdom of) 5.4%	ES00000123U9	2.86	-	-
Italy (Republic Of) 1.35%	IT0005086886	2.63	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2.29	99.75	+0.08%
法国30年期国债	FR0010773192	2.10	3.740	0.00%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	2.03	113.93	-0.01%

Natixis Investment Managers International的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2.13B	4.08	2.92	1.14
Impact ES Oblig Euro I	1.65B	4.00	-3.56	0.23
Natixis Souverains Euro i	534.96M	2.57	-4.46	0.08
CNP Court Terme	279.05M	4.81	1.88	1.04
CNP Moyen Terme	193.56M	1.19	0.26	0.54

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.500	+17.34%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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