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Ecureuil Harmonie R (D) (0P00000Q3U)

巴黎

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54.430 -0.250 -0.46%

17/06 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Natixis Asset Management

ISIN: FR0000982977

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 53.6M

0P00000Q3U持仓

有关Ecureuil Harmonie RD (0P00000Q3U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ecureuil Harmonie RD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.210	4.680	0.470
股票	50.870	50.910	0.040
国债	38.010	40.160	2.150
可转债	0.190	0.190	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	6.680	7.240	0.560

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.635	15.145
市净率	1.853	2.055
市销率	1.353	1.476
市现率	9.075	8.882
股息收益率	3.538	3.010
5年盈利增长	10.026	9.848

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	24.940	15.174
周期性消费品	13.660	11.723
金融服务	13.240	17.872
医疗保健	11.180	11.037
科技	8.810	15.333
防御性消费品	8.020	8.193
基础材料	6.250	5.949
能源	5.490	4.441
通信服务	4.970	6.102
公用事业	1.800	4.618
房地产	1.620	2.767

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Seeyond Actions CAC 40 M	FR0010177345	29.50	2,555.680	-0.76%
OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 I	FR0011314798	17.77	-	-
Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds SN (C)	FR0013029113	8.82	-	-
DNCA SRI Euro Quality ID	FR0010948471	7.88	-	-
Mirova Euro Green And Sust Bd SI/A (EUR)	LU1469472473	7.44	-	-
Ostrum SRI EURO Bonds 5-7 I(C) EUR	FR0010201699	5.14	-	-
DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR	LU0284395984	4.95	295.150	-0.86%
Vega France Opportunités ISR IC	FR0012006989	3.75	-	-
Mirova Eurofideme 4 A (C) Eur	FR0013349701	2.94	-	-
Digital Opportunities F.A Fpci	FR0013179793	1.81	-	-

Natixis Investment Managers International的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Croissance Diversifiee I	588.76M	1.40	1.92	1.15
Croissance Diversifiee Egeva	588.76M	1.49	2.15	1.39
CNP Assur Small Cap	399.32M	17.12	2.46	3.76
Ecureuil Profil 30 C	363.69M	1.68	2.13	1.17
Ecureuil Profil 30 D	363.69M	1.68	2.12	1.17

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富时中国A50指数	13,427.37	+9.92	+0.07%
香港恒生指数	23,710.69	-269.61	-1.12%
日经225	38,885.15	+348.41	+0.90%
US 30	42,175.2	-40.6	-0.10%
US 500	5,982.7	0.0	0.00%
美元指数期货	98.472	+0.078	+0.08%

WTI原油	73.50	+0.23	+0.31%
伦敦布伦特原油	76.63	+0.18	+0.24%
黄金	3,383.62	-23.28	-0.68%
白银	36.703	-0.449	-1.21%
天然气	3.982	+0.131	+3.40%
铜	4.8488	+0.0398	+0.83%
美国大豆	1,072.75	-1.25	-0.12%

欧元/美元	1.1478	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.1894	+0.0049	+0.07%
美元/离岸人民币	7.1948	+0.0042	+0.06%
港币/人民币	0.9159	+0.0007	+0.08%
美元/日元	145.13	-0.11	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6508	+0.0033	+0.51%
英镑/美元	1.3418	-0.0022	-0.16%

阿里巴巴	113.49	-1.54	-1.34%
腾讯控股	508.00	-5.50	-1.07%
百度	84.54	-1.47	-1.71%
京东	32.50	-0.67	-2.02%
亚马逊	212.53	-2.29	-1.06%
Meta Platforms	695.40	-1.83	-0.26%
苹果	196.58	+0.94	+0.48%

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