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EB-Sustainable Global Corporate Bond Fund I (0P00017IVJ)

法兰克福

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86.720 -0.110 -0.13%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A141TF1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 20.24M

0P00017IVJ持仓

有关EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI (0P00017IVJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.930	78.460	73.530
国债	93.520	93.520	0.000
可转债	1.550	1.550	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.877	75.175
衍生品	-0.208	55.326
现金	2.781	13.082

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allianz SE	DE000A2YPFA1	3.52	-	-
E.ON International Finance B.V.	XS0147048762	2.52	-	-
Societe Generale S.A.	FR0013451143	2.36	-	-
Danone SA	FR0014005EJ6	2.35	-	-
McDonald's Corporation	-	2.30	-	-
Axa SA	XS1550938978	2.25	-	-
Illinois Tool Works Inc.	-	2.23	-	-
Verisk Analytics, Inc.	-	2.22	-	-
Oracle Corp.	-	2.15	-	-
Crown Castle Inc.	-	2.11	-	-

EB-Sustainable Investment Management GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	873.82M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	692.93M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	232.7M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	232.7M	5.02	-0.58	0.65
Bethmann Rentenfonds	195.12M	5.67	-1.57	-0.46

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,749.3	-111.0	-0.25%
US 500	6,000.8	-20.8	-0.35%
美元指数期货	105.980	-0.988	-0.92%

WTI原油	68.59	-0.18	-0.26%
伦敦布伦特原油	72.11	-0.21	-0.29%
黄金	2,664.04	+17.74	+0.67%
白银	30.558	-0.274	-0.89%
天然气	3.208	-0.259	-7.47%
铜	4.1493	+0.0308	+0.75%
美国大豆	988.50	+4.50	+0.46%

欧元/美元	1.0570	+0.0084	+0.80%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2433	-0.0144	-0.20%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	150.88	-2.22	-1.45%
澳大利亚元/美元	0.6498	+0.0026	+0.40%
英镑/美元	1.2680	+0.0112	+0.90%

阿里巴巴	86.95	+1.77	+2.08%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.62	+1.11	+1.32%
京东	37.16	+1.83	+5.18%
亚马逊	206.94	-0.93	-0.45%
Meta Platforms	568.83	-4.71	-0.82%
苹果	234.87	-0.19	-0.08%

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	EB - Sustainable .	86.720	-0.110	-0.13%