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EB-Sustainable Global Corporate Bond Fund I (0P00017IVJ)

法兰克福

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85.870 -0.150 -0.17%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A141TF1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 20.34M

0P00017IVJ持仓

有关EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI (0P00017IVJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.930	78.460	73.530
国债	93.520	93.520	0.000
可转债	1.550	1.550	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.877	74.044
衍生品	-0.208	50.624
现金	2.781	14.279

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allianz SE	DE000A2YPFA1	3.52	-	-
E.ON International Finance B.V.	XS0147048762	2.52	-	-
Societe Generale S.A.	FR0013451143	2.36	-	-
Danone SA	FR0014005EJ6	2.35	-	-
McDonald's Corporation	-	2.30	-	-
Axa SA	XS1550938978	2.25	-	-
Illinois Tool Works Inc.	-	2.23	-	-
Verisk Analytics, Inc.	-	2.22	-	-
Oracle Corp.	-	2.15	-	-
Crown Castle Inc.	-	2.11	-	-

EB-Sustainable Investment Management GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	899.2M	11.35	2.75	2.49
apo VV Renten Privat	711.49M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.09M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.09M	6.26	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	194.56M	5.67	-1.57	-0.46

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,636.50	-17.40	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6216	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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	EB - Sustainable .	85.870	-0.150	-0.17%