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Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C (0P0000WIVN)

卢森堡

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02/05 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0801102863

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 489.13B

0P0000WIVN持仓

有关Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class (0P0000WIVN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.670	1.170	0.500
股票	99.340	99.340	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.053	15.266
市净率	0.789	1.411
市销率	0.483	1.058
市现率	5.120	7.793
股息收益率	3.082	2.309
5年盈利增长	-	11.523

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	31.030	22.140
基础材料	16.140	6.640
金融服务	14.420	12.073
周期性消费品	11.110	15.972
科技	9.270	17.957
房地产	7.010	3.086
医疗保健	6.650	7.528
防御性消费品	4.360	6.056

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
理光集团	JP3973400009	5.83	1,356.5	+0.56%
松下	JP3866800000	5.70	1,387.5	+0.87%
大东建托	JP3486800000	5.70	16,355.0	-1.95%
武田药品	JP3463000004	5.66	4,125.0	-0.43%
东日本铁路公司	JP3783600004	5.06	3,015.0	+0.68%
三井住友金融集团	JP3890350006	4.61	8,870.0	-1.38%
本田	JP3854600008	3.91	1,783.0	-0.25%
麒麟控股	JP3258000003	3.41	2,289.0	-0.48%
日产汽车	JP3672400003	3.39	580.0	+0.12%
住友化学	JP3401400001	3.22	335.8	-2.84%

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments Japan Dynama	489.13B	6.09	6.45	6.87
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	489.13B	6.28	7.24	7.65
Eastspring Investments Japan Dynamd	489.13B	6.52	8.17	8.55
Eastspring Asia Pac Eq Fund D	386.85M	4.32	-2.29	3.39
Eastspring Asia Pac Eq Fund A	386.85M	3.89	-4.04	1.38

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香港恒生指数	18,578.30	+102.38	+0.55%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,804.5	+128.8	+0.33%
US 500	5,144.9	+17.1	+0.33%
美元指数期货	104.945	+0.027	+0.03%

WTI原油	78.88	+0.77	+0.99%
伦敦布伦特原油	83.64	+0.68	+0.82%
黄金	2,330.35	+21.75	+0.94%
白银	27.395	+0.705	+2.64%
天然气	2.171	+0.029	+1.35%
铜	4.6288	+0.0718	+1.58%
美国大豆	1,212.38	-1.62	-0.13%

欧元/美元	1.0771	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2074	-0.0327	-0.45%
美元/离岸人民币	7.2088	+0.0152	+0.21%
港币/人民币	0.9222	-0.0045	-0.49%
美元/日元	153.78	+0.80	+0.52%
澳大利亚元/美元	0.6627	+0.0019	+0.29%
英镑/美元	1.2574	+0.0030	+0.24%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	370.20	+5.80	+1.59%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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