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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - AADMC1 (hedged) (0P0001357X)

卢森堡

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5.551 -0.001 -0.02%

14/03 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822171

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.24B

0P0001357X持仓

有关Eastspring Investments Global Emerging Markets B (0P0001357X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eastspring Investments Global Emerging Markets B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.310	1.320	0.010
国债	95.700	95.710	0.010
可转债	0.140	0.140	0.000
其它	2.850	2.850	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.500	30.430
市净率	0.841	1.867
市销率	2.561	2.311
市现率	-	223.240
股息收益率	-	8.062
5年盈利增长	16.545	14.235

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	74.550	47.633
公司	21.299	58.158
现金	1.158	27.523

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 576

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Argentina (Republic Of)	-	1.14	-	-
ESIC Sukuk Ltd.	XS2747181613	0.91	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.89	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.74	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0.73	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0.70	-	-
Petroleos Mexicanos	-	0.70	-	-
Ghana (Republic of)	XS2893151287	0.62	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.59	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.59	-	-

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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