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East Capital Balkans C EUR (0P00012B6X)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: East Capital Asset Management S.A.

ISIN: LU0332315802

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 51.24M

0P00012B6X持仓

有关East Capital Balkans C EUR (0P00012B6X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 East Capital Balkans C EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.610	6.140	5.530
股票	89.270	89.270	0.000
国债	9.700	9.700	0.000
其它	0.420	0.420	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.205	8.423
市净率	1.051	0.989
市销率	0.826	0.929
市现率	3.804	4.233
股息收益率	4.732	5.135
5年盈利增长	9.536	10.234

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	41.750	42.265
公用事业	11.500	6.466
周期性消费品	9.800	9.548
工业	9.000	9.461
科技	8.430	3.337
防御性消费品	7.610	6.722
医疗保健	7.230	7.515
基础材料	3.970	4.888
能源	0.720	7.988

地区配置

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	9.37	27.000	+2.27%
Turkey (Republic of) 0%	TRT100925T18	7.35	-	-
Erste Bank	AT0000652011	5.86	59.120	+0.41%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	5.44	127.00	+0.40%
Cenergy Hold	BE0974303357	5.40	9.200	-0.76%
IM Vinaria Purcari	CY0107600716	4.88	14.6000	0.00%
Public Power	GRS434003000	4.66	11.87	+2.33%
Jumbo	GRS282183003	4.45	25.160	-0.08%
Logo Yazilim	TRALOGOW91U2	4.35	111.700	-0.09%
Mytilineos	GRS393503008	4.33	33.18	-0.66%

East Capital Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
East Cap Balkans R EUR	51.24M	20.75	17.90	7.91
East Capital Eastern Europe C EUR	37.79M	18.28	-27.95	-5.37
LU0332315638	37.79M	17.70	-28.29	-5.90

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香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,552.00	+515.15	+1.32%
US 30	43,248.2	-2.0	0.00%
US 500	6,041.2	+3.3	+0.05%
美元指数期货	107.930	-0.093	-0.09%

WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.05	+0.07%
黄金	2,641.89	+6.39	+0.24%
白银	30.275	-0.008	-0.03%
天然气	3.412	-0.092	-2.63%
铜	4.0987	-0.0038	-0.09%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.3078	+0.0103	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3073	+0.0063	+0.09%
港币/人民币	0.9396	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.35	-0.06	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6237	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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