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DWS Euro Bond Fund LD (0P00000CQV)

法兰克福

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15.860 +0.020 +0.13%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Deutsche Asset Management Investment GmbH

ISIN: DE0008476516

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 464.36M

0P00000CQV持仓

有关DWS Vermögensbildungsfonds R LD (0P00000CQV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DWS Vermögensbildungsfonds R LD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.030	6.090	0.060
国债	93.020	93.020	0.000
可转债	0.950	0.950	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.183	46.101
公司	23.920	34.578
证券化	9.915	8.835
现金	6.034	12.239

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	4.35	-	-
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	4.26	88.300	+0.42%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3.90	108.090	+0.78%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3.65	111.04	0.00%
意大利20年期国债	IT0003256820	3.11	3.939	-0.13%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	3.05	109.50	0.00%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2.86	101.470	0.00%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.58	98.210	+1.01%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2.42	100.510	+0.81%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	2.40	88.130	0.00%

DWS Investment GmbH的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Deutsche Extra Bond Total Return SD		155.05M	2.42	-3.63	0.32
	Basler Rentenfonds DWS		143.06M	-0.48	-5.14	0.21

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,650.2	+353.7	+0.80%
US 500	5,984.0	+14.7	+0.25%
美元指数期货	106.875	-0.632	-0.59%

WTI原油	68.90	-2.34	-3.28%
伦敦布伦特原油	72.45	-2.18	-2.92%
黄金	2,650.20	-87.00	-3.18%
白银	30.652	-1.124	-3.54%
天然气	3.466	+0.179	+5.45%
铜	4.1555	+0.0225	+0.54%
美国大豆	985.62	+1.62	+0.16%

欧元/美元	1.0492	+0.0075	+0.72%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2468	+0.0040	+0.06%
港币/人民币	0.9303	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.18	-0.56	-0.36%
澳大利亚元/美元	0.6495	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2561	+0.0030	+0.24%

阿里巴巴	85.12	+1.99	+2.39%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.34	+2.01	+2.50%
京东	34.33	-0.36	-1.02%
亚马逊	200.76	+3.64	+1.85%
Meta Platforms	559.64	+0.50	+0.09%
苹果	230.24	+0.37	+0.16%

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