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DWS Euro Bond Fund LD (0P00000CQV)

法兰克福

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02/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Deutsche Asset Management Investment GmbH

ISIN: DE0008476516

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 459.63M

0P00000CQV持仓

有关DWS Vermögensbildungsfonds R LD (0P00000CQV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DWS Vermögensbildungsfonds R LD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.030	6.090	0.060
国债	93.020	93.020	0.000
可转债	0.950	0.950	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.183	45.638
公司	23.920	33.438
证券化	9.915	8.676
现金	6.034	11.148

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	4.35	99.864	+0.01%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	4.26	88.450	+0.61%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3.90	103.360	+0.30%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3.65	110.59	+0.37%
意大利20年期国债	IT0003256820	3.11	4.234	-0.98%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	3.05	108.45	+0.15%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2.86	99.720	+0.52%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.58	97.040	+0.55%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2.42	96.140	+0.42%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	2.40	85.010	+0.38%

DWS Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Extra Bond Total Return SD	160.74M	0.07	-4.48	0.66
Basler Rentenfonds DWS	144.81M	-0.48	-5.14	0.21
Barmenia Renditefonds DWS	12.74M	-0.41	-4.73	0.26

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,660.9	+435.2	+1.14%
US 500	5,125.0	+60.8	+1.20%
美元指数期货	104.970	-0.208	-0.20%

WTI原油	78.35	-0.60	-0.76%
伦敦布伦特原油	83.15	-0.52	-0.62%
黄金	2,305.90	-3.70	-0.16%
白银	26.675	-0.154	-0.57%
天然气	2.130	+0.095	+4.67%
铜	4.5537	+0.0692	+1.54%
美国大豆	1,211.25	+12.25	+1.02%

欧元/美元	1.0760	+0.0035	+0.33%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1957	-0.0101	-0.14%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.96	-0.68	-0.44%
澳大利亚元/美元	0.6607	+0.0043	+0.66%
英镑/美元	1.2543	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	81.23	+0.90	+1.13%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	112.42	+0.67	+0.60%
京东	32.57	-0.07	-0.21%
亚马逊	186.28	+1.56	+0.84%
Meta Platforms	450.14	+8.46	+1.92%
苹果	184.93	+11.90	+6.87%

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