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DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen I (0P0000VGVK)

法兰克福

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45.430 -0.000 0.00%

25/11 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000A1JBZ85

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.43M

0P0000VGVK持仓

有关DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen I (0P0000VGVK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.320	5.330	0.010
国债	94.680	94.680	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	88.575	71.614
现金	5.327	25.061
证券化	2.500	12.485

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 1%	-	4.43	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	4.16	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	4.15	92.832	+0.21%
Sweden (Kingdom Of) 1%	SE0007125927	3.94	-	-
Norway 2 26-Apr-2028	NO0010821598	3.91	93.130	+0.38%
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923807	3.87	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	3.86	97.641	+0.03%
Norway 1.5 19-Feb-2026	NO0010757925	3.80	95.920	+0.11%
Ontario (Province Of) 3.1%	AU3CB0227460	3.60	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SG31B7000002	3.58	-	-

DWS Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1.11B	1.00	1.21	0.40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	941.9M	0.76	-0.80	0.42
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	206.52M	1.88	0.27	-
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	206.52M	1.88	0.27	3.21
DWS Global Hybrid Bond Fund LD	206.52M	1.81	0.03	2.96

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富时中国A50指数	12,701.34	+187.97	+1.50%
香港恒生指数	18,578.30	+102.38	+0.55%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,848.2	+172.5	+0.45%
US 500	5,178.5	+50.7	+0.99%
美元指数期货	104.955	+0.037	+0.04%

WTI原油	78.69	+0.58	+0.74%
伦敦布伦特原油	83.48	+0.01	+0.01%
黄金	2,332.80	+24.20	+1.05%
白银	27.685	+0.995	+3.73%
天然气	2.198	+0.056	+2.61%
铜	4.6095	+0.0525	+1.15%
美国大豆	1,245.75	+31.75	+2.62%

欧元/美元	1.0770	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2088	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2136	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9221	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.87	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6626	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2565	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	81.56	+0.23	+0.29%
腾讯控股	370.20	+5.80	+1.59%
百度	113.33	-0.08	-0.07%
京东	32.71	-0.16	-0.49%
亚马逊	188.70	+2.49	+1.34%
Meta Platforms	465.68	+13.72	+3.04%
苹果	181.71	-1.67	-0.91%

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	DWS Qi NonEuroQua.	45.430	-0.000	0.00%