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DWS Qi Extra Bond Total Return FD (0P00019C2F)

法兰克福

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44.250 +0.070 +0.16%

03/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS17Z6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 160.94M

0P00019C2F持仓

有关DWS Qi Extra Bond Total Return FD (0P00019C2F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DWS Qi Extra Bond Total Return FD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.600	0.600	0.000
国债	99.400	99.420	0.020

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.666	45.638
公司	0.735	33.438
现金	0.594	11.148

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 192

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Romania (Republic Of) 2.375%	XS1599193403	2.45	-	-
Philippines (Republic Of) 0.875%	XS1991219442	2.39	-	-
Bulgaria (Republic Of) 3%	XS1382696398	2.26	-	-
Chile (Republic of) 0.83%	XS1843433639	2.07	-	-
Peru (Republic of) 2.75%	XS1315181708	1.87	-	-
Poland Tf 2,375% Ge36 Eur	XS1346201889	1.82	87.80	+1.12%
Panama (Republic of) 8.875%	-	1.56	-	-
Uruguay (Republic of) 7.625%	-	1.44	-	-
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	1.43	-	-
Peru (Republic of) 3.75%	XS1373156618	1.30	-	-

DWS Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1.11B	1.00	1.21	0.40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	941.9M	0.76	-0.80	0.42
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	206.52M	1.88	0.27	-
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	206.52M	1.88	0.27	3.21
DWS Global Hybrid Bond Fund LD	206.52M	1.81	0.03	2.96

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上证指数	3,140.72	+35.90	+1.16%
富时中国A50指数	12,701.34	+187.97	+1.50%
香港恒生指数	18,578.30	+102.38	+0.55%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,840.0	+164.3	+0.42%
US 500	5,177.0	+49.2	+0.96%
美元指数期货	104.980	+0.062	+0.06%

WTI原油	78.58	+0.47	+0.60%
伦敦布伦特原油	83.39	+0.43	+0.52%
黄金	2,334.50	+25.90	+1.12%
白银	27.698	+1.008	+3.78%
天然气	2.196	+0.054	+2.52%
铜	4.6102	+0.0532	+1.17%
美国大豆	1,245.75	+31.75	+2.62%

欧元/美元	1.0768	+0.0010	+0.09%
美元/人民币	7.2088	-0.0312	-0.43%
美元/离岸人民币	7.2141	+0.0205	+0.29%
港币/人民币	0.9221	-0.0046	-0.50%
美元/日元	153.93	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6622	+0.0014	+0.20%
英镑/美元	1.2562	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	81.56	+0.23	+0.29%
腾讯控股	370.20	+5.80	+1.59%
百度	113.33	-0.08	-0.07%
京东	32.71	-0.16	-0.49%
亚马逊	188.70	+2.49	+1.34%
Meta Platforms	465.68	+13.72	+3.04%
苹果	181.71	-1.67	-0.91%

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	DWS Qi Extra Bond.	44.250	+0.070	+0.16%