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DWS Covered Bond Fund LD (0P00000CRL)

法兰克福

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50.230 0.000 0%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: DWS Investment S.A.

ISIN: DE0008476532

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 129.04M

0P00000CRL持仓

有关DWS Covered Bond Fund LD (0P00000CRL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DWS Covered Bond Fund LD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.870	0.930	0.060
国债	99.130	99.190	0.060

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	90.235	21.554
政府	8.895	45.215
现金	0.869	24.840

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 150

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2.02	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1.83	-	-
Korea Housing Finance Corp 0.01%	XS2100269088	1.82	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1.79	-	-
Deutsche Bank S.A. Espanola Unipersonal (Db) 0.875%	ES0413320104	1.66	-	-
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025	ES0413679327	1.66	99.534	+0.01%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1.65	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1.58	98.805	+0.09%
Caixa Economica Montepio Geral 0.125%	PTCMGAOM0038	1.51	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1.41	-	-

DWS Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1.34B	1.00	1.21	0.40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	972.06M	0.76	-0.80	0.42
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	215.18M	6.80	1.28	3.32
ZinsPlus	215.86M	3.96	2.32	0.71
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	215.18M	1.88	0.27	-

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,595.8	+299.3	+0.68%
US 500	5,978.7	+9.4	+0.16%
美元指数期货	107.015	-0.492	-0.46%

WTI原油	69.25	-1.99	-2.79%
伦敦布伦特原油	72.74	-1.89	-2.53%
黄金	2,656.70	-80.50	-2.94%
白银	30.648	-1.128	-3.55%
天然气	3.498	+0.211	+6.42%
铜	4.1582	+0.0252	+0.61%
美国大豆	988.50	+4.50	+0.46%

欧元/美元	1.0476	+0.0059	+0.57%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2504	+0.0076	+0.10%
港币/人民币	0.9302	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.29	-0.44	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2549	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	84.95	+1.82	+2.19%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.70	+2.37	+2.95%
京东	34.31	-0.37	-1.07%
亚马逊	200.04	+2.92	+1.48%
Meta Platforms	561.90	+2.76	+0.49%
苹果	230.08	+0.21	+0.09%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	DWS Covered Bond .	50.230	0.000	0%