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DWS Covered Bond Fund LC (0P0000YS4L)

法兰克福

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51.460 +0.180 +0.35%

29/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UL0

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 128.7M

0P0000YS4L持仓

有关DWS Covered Bond Fund LC (0P0000YS4L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DWS Covered Bond Fund LC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.870	0.930	0.060
国债	99.130	99.190	0.060

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	90.235	21.882
政府	8.895	50.264
现金	0.869	19.570

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 150

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2.02	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1.83	-	-
Korea Housing Finance Corp 0.01%	XS2100269088	1.82	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1.79	-	-
Deutsche Bank S.A. Espanola Unipersonal (Db) 0.875%	ES0413320104	1.66	-	-
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025	ES0413679327	1.66	97.812	+0.11%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1.65	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1.58	96.691	+0.06%
Caixa Economica Montepio Geral 0.125%	PTCMGAOM0038	1.51	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1.41	-	-

DWS Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1.11B	1.00	1.21	0.40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	937.23M	0.76	-0.80	0.42
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	205.47M	1.88	0.27	-
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	205.47M	1.88	0.27	3.21
DWS Global Hybrid Bond Fund LD	205.47M	1.81	0.03	2.96

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	37,848.1	-538.0	-1.40%
US 500	5,040.9	-75.3	-1.47%
美元指数期货	106.150	+0.702	+0.67%

WTI原油	81.58	-1.05	-1.27%
伦敦布伦特原油	86.02	-1.18	-1.35%
黄金	2,301.60	-56.10	-2.38%
白银	26.573	-1.087	-3.93%
天然气	1.974	-0.056	-2.76%
铜	4.5548	-0.1217	-2.60%
美国大豆	1,162.50	-19.50	-1.65%

欧元/美元	1.0672	-0.0047	-0.44%
美元/人民币	7.2411	+0.0093	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2537	+0.0098	+0.14%
港币/人民币	0.9256	+0.0015	+0.17%
美元/日元	157.73	+1.39	+0.89%
澳大利亚元/美元	0.6477	-0.0089	-1.36%
英镑/美元	1.2496	-0.0065	-0.52%

阿里巴巴	74.83	-1.59	-2.07%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.44	-2.73	-2.58%
京东	28.89	-1.00	-3.36%
亚马逊	176.34	-4.62	-2.55%
Meta Platforms	430.25	-2.37	-0.55%
苹果	170.46	-3.04	-1.75%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	DWS Covered Bond .	51.460	+0.180	+0.35%