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DWS Covered Bond Fund LC (0P0000YS4L)

法兰克福

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53.460 +0.040 +0.07%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UL0

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 128.98M

0P0000YS4L持仓

有关DWS Covered Bond Fund LC (0P0000YS4L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DWS Covered Bond Fund LC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.590	0.650	0.060
国债	99.410	99.420	0.010

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	92.071	21.554
政府	7.339	45.215
现金	0.590	24.840

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 156

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2.06	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1.86	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1.83	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1.67	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1.61	98.780	-0.03%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1.44	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1.39	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1.36	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1.34	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1.33	-	-

DWS Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1.35B	1.00	1.21	0.40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	971.76M	0.76	-0.80	0.42
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	215.28M	6.80	1.28	3.32
ZinsPlus	215.72M	3.96	2.32	0.71
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	215.28M	1.88	0.27	-

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,317.50	-94.00	-0.24%
US 30	44,866.9	+6.6	+0.01%
US 500	6,020.9	-0.7	-0.01%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.80	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,653.55	+7.25	+0.27%
白银	30.860	+0.028	+0.09%
天然气	3.460	-0.022	-0.63%
铜	4.1290	-0.0020	-0.05%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2580	+0.0003	+0.00%
港币/人民币	0.9319	0.0001	0.00%
美元/日元	152.88	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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	DWS Covered Bond .	53.460	+0.040	+0.07%
	DWS Invest Euro H.	107.210	+0.040	+0.04%