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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.080 | 5.080 | 0.000 |
国债 | 89.090 | 89.090 | 0.000 |
可转债 | 5.830 | 5.830 | 0.000 |
多头持仓: 82
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 8% | MX0MGO000102 | 4.14 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 4.03 | 1,013.79 | -0.10% | |
Cosan Overseas 8.25% | XS0556373347 | 2.37 | - | - | |
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 3.5% | BE6300371273 | 2.33 | - | - | |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | BE0933899800 | 2.33 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000020801 | 2.20 | - | - | |
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. | XS2577533875 | 2.06 | - | - | |
Loxam SAS 5.75% | XS2031871143 | 1.93 | - | - | |
Goldstory SAS | XS2761222400 | 1.92 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036 | IDG000011602 | 1.89 | 108.80 | +0.27% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DPAM L Bonds EM Sustainable A | 3.42B | -0.31 | 3.57 | 3.83 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable B | 3.42B | -0.31 | 3.60 | 3.85 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable E | 3.42B | -0.10 | 4.11 | 4.36 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable F | 3.42B | -0.10 | 4.12 | 4.38 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable W | 3.42B | -0.11 | 4.08 | 4.37 |
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