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DPAM L - Bonds Higher Yield B CHF (0P00011J3Z)

瑞士

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277.130 +0.230 +0.08%

04/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0966593187

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 76.88M

0P00011J3Z持仓

有关DPAM L - Bonds Higher Yield B CHF (0P00011J3Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DPAM L - Bonds Higher Yield B CHF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.630	30.160	23.530
国债	85.940	85.940	0.000
可转债	7.420	7.420	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.909	87.235
衍生品	23.595	17.114
政府	8.983	2.885
现金	-16.959	9.981

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 3.5%	BE6300371273	2.47	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 1.602%	BE0933899800	2.47	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	2.43	-	-
Cosan Overseas Ltd. 8.25%	XS0556373347	2.43	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 6.875%	XS2577533875	2.22	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	2.17	109.80	+0.19%
Crown European Holdings S.A. 4.75%	XS2730661100	2.04	-	-
Loxam SAS 5.75%	XS2031871143	2.00	-	-
Goldstory SAS 7.88768%	XS2761222400	2.00	-	-
Paprec Holding S.A 3.5%	XS2349786835	1.92	-	-

Degroof Petercam Asset Services S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	DPAM L Bonds EM Sustainable B CHF		3.56B	3.90	-0.21	0.92
	DPAM L Bonds EM Sustainable F CHF		3.56B	4.36	0.37	1.62

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香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,158.1	+363.5	+0.87%
US 500	5,769.4	+56.7	+0.99%
美元指数期货	103.359	-0.431	-0.42%

WTI原油	71.91	+0.44	+0.62%
伦敦布伦特原油	75.48	+0.40	+0.53%
黄金	2,750.00	+3.80	+0.14%
白银	32.742	+0.133	+0.41%
天然气	2.673	-0.108	-3.88%
铜	4.4618	+0.0303	+0.68%
美国大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0928	+0.0051	+0.47%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1050	-0.0084	-0.12%
港币/人民币	0.9141	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.61	-0.52	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6633	+0.0050	+0.75%
英镑/美元	1.3025	+0.0068	+0.52%

阿里巴巴	99.17	+0.77	+0.78%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.74	+1.27	+1.41%
京东	40.07	+0.21	+0.53%
亚马逊	198.84	+3.06	+1.56%
Meta Platforms	568.61	+7.93	+1.41%
苹果	222.92	+0.91	+0.41%

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