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DPAM L - Bonds Higher Yield B CHF (0P00011J3Z)

瑞士

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279.120 -0.390 -0.14%

20/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0966593187

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 76.98M

0P00011J3Z持仓

有关DPAM L - Bonds Higher Yield B CHF (0P00011J3Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DPAM L - Bonds Higher Yield B CHF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.630	30.160	23.530
国债	85.940	85.940	0.000
可转债	7.420	7.420	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.909	84.334
衍生品	23.595	17.383
政府	8.983	3.708
现金	-16.959	9.497

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 3.5%	BE6300371273	2.47	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 1.602%	BE0933899800	2.47	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	2.43	-	-
Cosan Overseas Ltd. 8.25%	XS0556373347	2.43	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 6.875%	XS2577533875	2.22	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	2.17	108.23	+0.25%
Crown European Holdings S.A. 4.75%	XS2730661100	2.04	-	-
Loxam SAS 5.75%	XS2031871143	2.00	-	-
Goldstory SAS 7.88768%	XS2761222400	2.00	-	-
Paprec Holding S.A 3.5%	XS2349786835	1.92	-	-

Degroof Petercam Asset Services S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	DPAM L Bonds EM Sustainable B CHF		3.42B	2.31	0.42	0.52
	DPAM L Bonds EM Sustainable F CHF		3.42B	2.81	1.00	1.22

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,155.50	-17.00	-0.04%
US 30	42,891.2	-15.7	-0.04%
US 500	5,968.4	-5.7	-0.09%
美元指数期货	107.890	+0.040	+0.04%

WTI原油	69.55	+0.31	+0.45%
伦敦布伦特原油	72.64	-0.02	-0.03%
黄金	2,630.72	+2.52	+0.10%
白银	30.230	+0.041	+0.14%
天然气	3.402	+0.017	+0.50%
铜	4.0865	-0.0083	-0.20%
美国大豆	970.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3074	+0.0090	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3071	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.25	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2529	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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