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DPAM L - Bonds Higher Yield A (0P00000N64)

卢森堡

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86.080 -0.080 -0.09%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0138643902

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 77.92M

0P00000N64持仓

有关DPAM L - Bonds Higher Yield A (0P00000N64)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DPAM L - Bonds Higher Yield A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.630	30.160	23.530
国债	85.940	85.940	0.000
可转债	7.420	7.420	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.909	87.176
衍生品	23.595	17.394
政府	8.983	4.460
现金	-16.959	9.633

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 3.5%	BE6300371273	2.47	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 1.602%	BE0933899800	2.47	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	2.43	-	-
Cosan Overseas Ltd. 8.25%	XS0556373347	2.43	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 6.875%	XS2577533875	2.22	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	2.17	108.79	-0.12%
Crown European Holdings S.A. 4.75%	XS2730661100	2.04	-	-
Loxam SAS 5.75%	XS2031871143	2.00	-	-
Goldstory SAS 7.88768%	XS2761222400	2.00	-	-
Paprec Holding S.A 3.5%	XS2349786835	1.92	-	-

Degroof Petercam Asset Services S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DPAM L Bonds EM Sustainable A	3.52B	1.07	4.41	3.19
DPAM L Bonds EM Sustainable B	3.52B	1.08	4.44	3.22
DPAM L Bonds EM Sustainable E	3.52B	1.52	4.96	3.72
DPAM L Bonds EM Sustainable F	3.52B	1.52	4.97	3.74
DPAM L Bonds EM Sustainable W	3.52B	1.48	4.93	3.71

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香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,246.00	-165.50	-0.43%
US 30	44,858.8	-1.5	0.00%
US 500	6,020.0	-1.6	-0.03%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.87	+0.10	+0.15%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,657.11	+10.81	+0.41%
白银	30.890	+0.058	+0.19%
天然气	3.465	-0.017	-0.49%
铜	4.1325	+0.0015	+0.04%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2547	-0.0030	-0.04%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	152.88	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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